ASPECT4 Finance release Y25H2

contains new features, improvements and corrections.

Image Added

Contents

Image Removed

ASPECT4 Finance

Y25H2 har fokus på momsfunktionalitet, blandt andet på grund af muligheden for at indberette moms digitalt. Det kræver, at der bliver sat momskoder på finansposterne.
Når momskoderne er på plads, giver det mening at benytte faciliteterne for udskrivning af momsanskueliggørelse og digital momsindberetning.

release Y25H2 contains new features, improvements and corrections.

ASPECT4 Finance Y25H2 focuses, among other things, on VAT functionality, due to the possibility of reporting VAT digitally. This requires VAT codes to be set on the financial items.
Once the VAT codes are in place, it is recommended to use the facilities for printing VAT reconciliation and digital VAT reporting.

This is done using the applications 1436 'Print VAT Reconciliation' and 1437 'Print VAT Reporting'. Both applications have been available for several years. The necessary setup for VAT reporting can now be done using two new applications, namely the applications 1136 'Setup VAT Reconciliation' and 1137 'Setup VAT Reporting'.

Our solution for posting using Excel has been expanded with the option of archiving the voucher template in ASPECT4 Attachment. This allows the Excel posting file to be presented in ASPECT4 in the same way as other archived attachments in ASPECT4 Attachment.

In relation to new VAT requirements, the country code information has been expanded with two codes that indicate whether the amount entitled to a cash discount must be calculated including or excluding VAT for debtors and creditors, respectively.

Among the new features is also the new format for SAF-T reporting in Norway. 

All new features, quality assurances and corrections are described at application and task level in this document.

Latest Features

Det sker via applikationerne 1436 'Momsanskueliggørelse' og 1437 'Momsindberetning'. Begge applikationer har været tilgængelige i flere år. Den nødvendige opsætning til momsrapporteringen kan nu foretages via 2 nye applikationer, nemlig applikationerne 1136 'Opsætning af momsanskueliggørelse' og 1137 'Opsætning af momsindberetning'.

Vores løsning til bogføring via Excel er blevet udvidet med mulighed for at arkivere bilagsskabelonen i ASPECT4 Attachment.   
Hermed kan Excel bogføringsfilen præsenteres i ASPECT4 på samme vis som andre arkiverede bilag i Attachment.

Yderligere er der i forhold til nye momskrav foretaget en udvidelse af landekoderegistret, der er blevet udvidet med 2 koder, der fortæller om kasserabatberettiget beløb skal beregnes inklusiv eller eksklusiv moms for henholdsvis debitorer og kreditorer.

Blandt nyhederne er også det nye format til SAF-T rapportering i Norge. 

Alle nye funktioner, kvalitetssikringer og rettelser er beskrevet på applikations- og opgaveniveau i dette dokument.

Labels	Client Release Notes	Key
1131

Skærmhåndtering

Følgende er rettet:

Når en momskode er redigeret, og der returneres til momsoversigten, så positioneres markøren til den momskode, som er blevet redigeret.

Når slideren for EU købsmoms/omvendt moms aktiveres, så vises information for EU købsmoms/omvendt moms med det samme.

Screen Management The following has been corrected: ·    When a VAT code has been edited and returned to the VAT summary screen, the cursor is positioned to the VAT code that was edited. ·    When the slider for EU purchase VAT/Reverse VAT is activated, information on EU purchase VAT/Reverse VAT is displayed immediately. ·    When the slider for EU purchase VAT/Reverse VAT is deactivated, deletion of the information on EU purchase VAT/Reverse VAT must be confirmed

Når slideren for EU købsmoms/omvendt moms deaktiveres, så skal det bekræftes, at information om EU købsmoms/omvendt moms skal slettes

.	A4-30758
1136

Afsnit

Section_1439

Opsæt til Momsanskueliggørelse

Setup for VAT Reconciliation (1436)

Applikationen benyttes til at vedligeholde opsætningen af Momsanskueliggørelsen

The application is used to maintain the setup for the VAT Reconciliation. For

yderligere information henvises til applikationsbeskrivelsen til applikation 'Opsætning af momsanskueliggørelse

further information, look at the application description for application 'Setup VAT Reconciliation' (1136)

og applikation Momsanskueliggørelse

and application 'Print VAT Reconciliation (1436).	A4-33023
1137

Afsnit

Section_1438

Opsætning af rapport af Momsindberetning

Setup VAT Reporting and Return (1437)

Applikationen benyttes til at vedligeholde opsætningen af Momsindberetning

The application is used to maintain the setup of VAT reporting and return. For

yderligere information henvises til applikationsbeskrivelsen til applikation 'Opsætning af momsindberetning

further information, look at the application description for application 'Setup VAT reporting and return' (1137)

og applikation Momsindberetning

and application 'Print VAT Reporting and return' (1437).	A4-31039
1139 1217

Ændring af finansposter

Changes of financial transactions The financial transactions that have been extracted for backup and upload to the Cloud can no longer be modified

De finansposter, der er blevet udtrukket til backup og upload til Skyen, kan ikke længere vedligeholdes

.	A4-32574
1172

Vedligehold

Maintain SAF-T

stamdata

master data (NO)

Applikation

Application 'SAF-T

stamdata

master data -

Norge

Norway'

erstatter applikation

replaces application 'SAF-T

Stamdata

master data' (

1178

1172).

Applikationen benyttes til at registrere

The application is used to maintain SAF-T

stamdata

master data.

Se funktionsbeskrivelsen for

Look at SAF-T function description for

yderligere

further information.	A4-21745
1207 1219 2213 2281 2420 2425 2437 2440 3213 3420 3440 4213	Test

mod antal åbne journaler.

against number of open journals The test has been extended to the maximum number of journals, so that it is now possible to process transactions on posted journals within the range of open journals

Testen er udvidet til det maksimale antal journaler, så det nu er muligt at behandle poster på bogførte journaler inden for intervallet med åbne journaler.

	A4-30429
1219 1242 1270 1318 1319 2204 2440 3440

Liste over åbne journaler
Listen, der vises over åbne journaler ved opstart af en række applikationer, er blevet udvidet med yderligere informationer

List of open records The list of open records displayed when starting several applications has been expanded with additional information.	A4-7598
1234

Afsnit

Section_1020

Afsnit

Section_1030

Validering ved kopiering af kontoplan
Der er tilføjet følgende valideringer ved kopiering af en kontoplan:

Validation when copying chart of accounts The following validations were added when copying a chart of accounts: ·    The chart of accounts must be created in the company where it is copied from. ·    Accounts must exist in the chart of accounts from where you copy ·    There must be no accounts in the chart of accounts being copied to for the dimension being copied. ·    The chart of accounts that is copied to must be created in at least one company in the group to which it is copied, in general file section 1010 'Chart of accounts header'. ·    The chart of accounts must NOT be deleted in general file section 1010 'Chart of accounts header' if accounts have already been created in the chart of accounts.  ·    Validation on deletion in section 1020 'Accounting charts of accounts' and 1030 'Reference charts of accounts

Kontoplanen skal være oprettet i det firma, der kopieres fra.

Der skal være oprettet konti i kontoplanen, der kopieres fra.

Der må ikke være konti i den kontoplan, der kopieres til, for den dimension, der kopieres.

Kontoplanen, der kopieres til skal være oprettet i mindst et firma i den koncern, der kopieres til, i generelt register afsnit 1010 'Kontoplansoverskrift'.

Kontoplanen må IKKE slettes i generelt register afsnit 1010 'Kontoplansoverskrift', hvis der allerede er oprettet konti i kontoplanen. 

Validering ved sletning i afsnit 1020 'Konteringskontoplaner' og 1030 'Alternative kontoplaner

'.	A4-26555
1242

Journalkopiering

Når der kopieres finansposter, så kan man nu kopiere poster til en lukket måned jf. opsætning i applikation 'Datoafgrænsning' (1270) mht. felt 'Poster i lukket periode fra'. Dette gælder kun, hvis brugeren har tilladelse til at bogføre i lukket periode. Tilladelsen gives på funktions- eller brugerniveau til applikation 'Bilagsregistrering

Record copying When financial transactions are copied, it is now possible to copy transactions to a closed month, according to the setup in the application 'Date limitation' (1270), specifically the field 'Transactions in closed period from'. This only applies if the user has permission to post in closed period. Permission is granted at the function or user level for the application 'Voucher registration' (1242).

A4-31783

1242 1282

Rabatberegnet beløb inklusiv eller eksklusiv moms

Der er tilføjet en parameter i generelt register afsnit 2140 'Land' pr. landekode, hvor der skal tages stilling til, om kasserabatberettiget beløb på fakturaposter skal beregnes inklusiv eller eksklusiv moms:

Discount on total amount including or excluding VAT A parameter has been added in the general file, section 2140 'Country', for each country code, where it must be decided whether the cash discount on invoice items should be calculated including or excluding VAT. Image Added

Image Removed

	A4-32487
1282 1381

Validering af kreditorposter ved interface til ASPECT4 Finance

Validation of accounts payable transactions at the interface to ASPECT4 Finance Going forward, a creditor invoice can no longer be posted in ASPECT4 using the Interface, if the VAT amount on the transaction exceeds the invoice amount

Fremadrettet kan en kreditorfaktura IKKE bogføres i ASPECT4 via Interfacet, hvis momsbeløb på posten er større end fakturabeløbet

.	A4-31894
1282

Ikke visbare tegn

Non-visible characters When posting data from the interface, non-visible characters are removed from the posting texts

Når der bogføres data fra interfacet, så bliver ikke visbare tegn fjernet fra posteringsteksterne

.	A4-33049
1301

Vis automatisk dannet postering

Show automatically generated posting When 'Show transaction' is called - either directly using the application or from an entry overview - automatically generated financial entries will show which transaction is the basis for the transaction shown. The following information is displayed: accounting code, currency code, posting type and sequence number from the accounts receivable, accounts payable or fixed asset transaction

Når 'Vis post' kaldes – enten direkte via applikationen eller fra en posteringsoversigt – vil automatisk dannede finansposter vise, hvilken postering der ligger til grund for posten. Følgende oplysninger vises: bogføringskode, valutakode, konteringstype og sekvensnummer fra debitor-, kreditor- eller anlægsposten

.	A4-23482
1320

Bilagstype

Bilagstypen vises nu på posterne

Type of document The voucher type is now displayed on the transactions.	A4-31320
1333 1335

Applikationsnavne

Application Names

Applikation 1333 har skiftet navn til 'Bilagsposter'

Application 1333 has changed its name to 'Voucher entries'. Application 1335 has changed its name to 'Posting on G/L account'.

Applikation 1335 har skiftet navn til 'Poster på finanskonto'

	A4-30358
1335

Søgning

Search via

quickfilter

Der kan nu søges i applikationen via quickfilter. Positioner i tabellen og tryk Alt. F for at få quickfiltret vist.

quick filter The application can now be searched using quick filters. Position the cursor in the table and press Alt.+ F to display the quick filter. Image Added

Image Removed

	A4-31083
1433 1434 1435

Moms rapport med merknader (Norge

VAT report with comment (Norway)

Applikation  'Bemærkning til momsafregning

Application 'Comments to VAT settlement - NO' (1433).

Denne lister alle momskoder som er knyttet til

This lists all VAT codes linked to SAF-T

momskoder.
Her legges beskrivelse inn til den eller de momskodene som det skal være en merknad til.

Image Removed
Ved kjøring av applikation 'Momsafstemning XML Norge' (1435) så vil disse merknader blir lagt i filen til Altinn.

Feltet/merknad fjernes automatisk ved kjøring av Momsafstemning XML Norge' (1435) så ved en evt. omkjøring skal merknadene legges inn på nytt.

VAT codes. A description is entered here for the VAT code(s) to which a comment is to be added. Image Added When running the application 'VAT reconciliation XML Norway' (1435), these comments will be added to the Altinn file. The comments are automatically removed when running 'VAT reconciliation XML Norway' (1435), so in the event of a rerun, the comments must be entered again. Comments are placed in the file

Merknader blir opprettet i filen

VATNTXT1.	A4-28284
1436

Momsanskueliggørelse - posteringsliste til Excel

Det er blevet muligt at udskrive posteringslisten til Excel, der fremsendes via mail.

Følgende applikationsparameter skal registreres, for at få posteringslisten udskrevet:

VAT Reconciliation - posting list in Excel It is possible to print the posting list in Excel, which is sent by e-mail. The following application parameter must be registered to create and send the posting list. Image Added

Image Removed

	A4-30088
1437

Håndtering af fortegn på liste, Excelfil og XMLfil

I generelt register afsnit 1135 'Tekster til momsangivelse' kan det nu styres om fortegn skal vendes på den enkelte linje på rapporten.

Handling of signs on list, Excel file and XML file In general file section 1135 'Texts for VAT Statement' it is now possible to control whether the sign should be reversed for individual lines on the report. Image Added

Image Removed

	A4-30712
1437

Momsindberetning

Der er følgende ændringer til applikationen:

• Det er nu muligt at markere poster som indberettet.
• Det er nu muligt at lave udtræk baseret på fakturadato

Anbefaling: I forhold til den danske momslovgivning anbefaler vi at fakturadato anvendes.

Fremadrettet ser rekvisitionen til applikationen således ud:

VAT reporting and return The following changes have been made to the application: ·    It is now possible to mark records as reported. ·    It is now possible to extract transactions based on invoice date. Recommendation: In relation to Danish VAT legislation, we recommend using the invoice date. Going forward, the requisition for the application will appear as follows: Image Added

Image Removed

	A4-30827
1478	SAF-T

rapportering i NorgeDet nye skjemaet (versjon

reporting in Norway The new form (version 1.30)

er pliktig fra

is mandatory from 01.01.2025.

Det nye skjemaet gir ikke full tilbake- kompabilitet på grunn av omfanget av endringer. Nytt skjema kan tas i bruk umiddelbart om ønskelig. Det gamle skjemaet (versjon 1.20) kan fortsatt benyttes for tidligere år (regnskapsår 2024 og tidligere).

Det er flere felter i filen som har blitt endret fra valgfritt til obligatorisk.

Merk:

Alternativet for mapping av foretakets kontoer mot 2- eller 4-sifret standard kontoplan er fjernet. Den eneste gyldige mappingen fra og med 01.01.2025 vil være mot nærings- spesifikasjonen "GroupingCategory". Denne endringen fjerner muligheten for å bruke koblingen mellom interne konti og standard kontoplan. Mapping av kontoer til den nye nærings- spesifikasjonen er en kobling mellom selskapets egne kontoer i regnskapet og et standardsett med temaer/kontoer. Dette gjøres for analyseformål.

Due to the scope of changes, it does not offer full backward compatibility. The new form can be adopted immediately if desired. The old form (version 1.20) can still be used for previous years (financial year 2024 and earlier). There are several fields in the file that have been changed from optional to mandatory. Note: The option for mapping the company’s accounts against the 2- or 4-digit standard chart of accounts has been removed. The only valid mapping from 01.01.2025 will be against the business specification Grouping-Category. This change removes the ability to use the link between internal accounts and the default chart of accounts. Mapping of accounts to the new business specification is a link between the company’s own accounts in the statement of accounts and a standard set of themes/accounts. This is done for analysis purposes. ·    Valid accounts with associated Grouping-Category are placed in the enclosed file - SAFNORT1. ·    Mapping should still be performed in application 'Chart of accounts' (1111)

Gyldige konto med tilhørende GroupingCategory ligger i medsendte fil – SAFNORT1.

Mapping skal fortsatt utføres i appl. 1111 Vedlikehold av kontoplan

.	A4-27731
1540 1541

Udfordring med lås på objektet (filen)

Challenge with lock on the object (file) It has previously been difficult to check the data written in the file used in the application 'Financial account plan

Der har været en udfordring, hvis man ville tjekke de data, der er skrevet i den fil, der bruges henholdvis i applikation 'Finanskontoplan

: Next workflow' (1540)

og applikation  'Anlægskontoplan

and application 'Fixed asset account plan: Next workflow' (1541)

med

with ASPECT4 Query Manager,

idet filen ikke blev frigivet efter brug. Forholdet er med denne release bragt i orden, så Query Manager kan bruges til en kontrol af indholdet i de til formålet benyttede filer

because the file was not released after use. With this release, the situation has been resolved, allowing Query Manager to be used to check the content of the file.	A4-30546
1640

Logning af anlægsbogføring

Asset transactions logging When a fixed asset or appropriation transaction is posted, the relationship between the transaction and the automatically generated financial transaction is logged. This relationship can subsequently be seen in 'Show transaction' (1301) on the derived financial item

Når der bogføres en anlægs- eller bevillingspost, logges sammenhængen mellem posten og den automatisk dannede finanspost. Denne sammenhæng kan efterfølgende ses i 'Vis Post' (1301) på den afledte finanspost

.	A4-32103
1640

Udvidelse af fil PSTVATT1

File PSTVATT1 The file has been expanded with a field for voucher type

Filen er udvidet med et felt til bilagstype

.	A4-32986
1644

Upload af regnskabsdata til Cloud

Standard kontoplan og alternativ nummer hentes nu automatisk fra generelt register afsnit 1001 'Bogføringslov - opsæt'

Filen til upload er udvidet med tekster til momskode, standard momskode konto, standard konto, applikation, og bruger.

Uploading accounting data to the Cloud The standard chart of accounts and alternative number are now automatically retrieved from the general file section 1001 Bookkeeping Act – set up' The file for upload has been expanded with texts for VAT code, default VAT code account, default account, application and user. Empty journals will be marked as processed

Tomme journaler bliver markeret for behandlet

.	A4-31927
1657 1658

Mulighed

Opportunity for

yderligere information

additional information The following fields have been added to the display

Følgende felter er tilføjet til visning

: KKTYPE

Kode

Code for

renteberegning

interest calculation KBFORD

Budgetfordelingskode

Budget Allocation Code KKVTX

Kvantumstekstkode

Quantity text code KSTDT

Startdato

Initiated date KSLDT

Slutdato

Expiry\ Date KFDDT

Oprettelsesdato

Creation Date KCHDT

Sidste ændringsdato

Latest Modified Date KFDUS

Oprettet af

Created by KCHUS

Sidst ændret af

Last Modified By KKEXN1

Kode for budgetkontrol

Budget Control Code KKEXN2

Ekstra felt

Additional field KKEXN3

Ekstra felt

Additional field KKEXN4

Ekstra felt

Additional field KKEXN6

Ekstra felt

Additional field KKEXN7

Ekstra felt

Additional field KKEXA1

Ekstra felt

Additional field KKEXA2

Ekstra felt

Additional field KKEXA3

Ekstra felt

Additional field KPERMK

Modkontokode ved periodisering

Accrual, offset account KNGKOD

Nøglekode

Code Number KSAFTK

Norsk

Norwegian SAF-T

konto

account KISOLN ISO

LandekodeHvis I ønsker at se et eller flere af disse felter i forespørgslen, skal I tilmelde felterne i generelt register afsnit 850 'Felt attributter' til applikation 1658 via applikation 'Systemparametre'

Country Code If you want to be able to see one or more of these fields in the application, you must setup the fields in general file section 850 'Field attributes’ for application 1658 using application 'System parameters’ (0029).

Image Removed

Image Added	A4-33400
1836

Nulstil momsdato

Denne applikation skal benyttes til at nulstille dato/bruger for momssandsynliggørelse/momsindberetning på finansposter, hvis datoerne fejlagtig er blevet opdateret ved afvikling af applikationerne 'Momssansynliggørelsen

Clearing VAT report date This application must be used to reset the date/user for VAT Reconciliation or VAT reporting on financial entries if the dates have been incorrectly updated when running the applications 'Print VAT Reconciliation' (1436)

eller

or '

Momsindberetning

Print VAT reporting' (1437).	A4-32963
2111 3111	EU

momsnummer

VAT number

Når EU momsnummer valideres på debitor/kreditor stamdata, så vises der en advarsel, hvis nummeret efterlades blankt

When the EU VAT number is validated on the debtor/creditor master data, a warning is displayed if the number is left blank.	A4-29706
2111 3111

Kreditmaksimum

Der er tilføjet en applikationsparameter, således man kan vælge at få kreditmaksimum vist i hele 100 eller i hele 1000 enheder.

Image Removed

Credit limit An application parameter has been added so that you can choose to have the credit maximum displayed in 100 or in 1000 units. Image Added Remember that the text for the field for 'Maintain A/R master data' (2111) and 'Maintain A/P master data' (3111) must be adjusted if this parameter is changed. Adjust the text using application 'Variable User setup

Husk at teksten til feltet til 'Debitor stamdata' (2111) eller 'Kreditor stamdata' (3111) skal tilrettes, hvis denne parameter ændres. Tilrettes via applikation 'Variabelt opsæt

' (0125).	A4-31036
2265 3265

Betalingsmodtagelse

Der søges nu efter flere fakturareferencer til udligning af fakturaer, hvis der er noteret mere end 1 reference på en betalingspost fra banken

Receiving incoming payment Several invoice references are now being searched for, running the application for settlement of invoices, if more than 1 reference has been noted on a payment entry from the bank.	A4-30852
2265 3265

Indbetalingsmodtagelse

Det er blevet muligt at få dannet og bogført indbetalingerne på en journal pr. bilag, Hvorledes posterne ønskes dannet, sættes op i generelt register afsnit 2265 'Indbetalingsmodtagelse:

Receiving incoming payment It is possible to create and post the payments on a journal per voucher. How the journals are to be created is set up in general file section 2265 'Receiving incoming payments': Image Added

Image Removed

	A4-31319
2265 3265

Udelad

Exclude FIK

-

/Reference

indbetalinger

payments

Med en parameter i opsætningen til indbetalingsmodtagelse i generelt register afsnit 2265 'Modtagelse af debitorindbetalinger' er det blevet muligt at udelade alle referenceindbetalinger ved indlæsning af data via applikation 'Håndtering af filer'

With a parameter in the setup for payment receive in general file section 2265 ' Receiving incoming payments’ it is now possible to omit all reference payments when loading data via application 'Handling of files’ (0654)

Image Removed

Image Added	A4-31778
2382

Søg faktura via reference

Search invoice by reference When searching for one or more invoices using a reference number, the system first searches for whether the reference number has been extracted when printing out the account statement.  If not, the invoice reference is searched for on the debtor transaction

Når der udsøges en eller flere fakturaer via referencenummer, søges der først for om referencenummeret er udtaget ved udskrift af kontoudtog.  Hvis ikke så, søges der efter fakturareferencen på debitorposterne

.	A4-30294
2414 3414

Historikoversigt

Der er oprettet en applikationsparameter, som gør, at man ikke længere behøver at udskrive al historikdata for at kunne undersøge for udligningshistorikfejl på debitor- eller kreditorposter.

Historical Overview An application parameter has been created so you no longer need to print all history data to be able to investigate for settlement history errors on accounts receivable or accounts payable transactions. Image Added

Image Removed

	A4-31739
2437

Mulighed for at udelade kunder fra specifikke lande i udtrækket.

Det er muligt at udelade kunder fra op til 5 specifikke lande fra udtrækket. For at det kan ske, så skal følgende applikationsparameter initieres. Løsningen virker nu også for kunder med momsnummer uden foranstillet ISO landekode

Possibility to exclude customers from specific countries in the list It is possible to exclude customers from up to 5 specific countries from the list. For this to happen, the following application parameter must be initiated. The solution now also works for customers with VAT numbers without prefixed ISO country codes Image Added

Image Removed

	A4-31298
2457

Stopkode

Hvis der sættes en stopkode på en eller flere poster på en kunde, så markeres kunden i oversigten med et gult flag, for at indikere at nogle af kundens poster, ikke vil blive rykket.

I generelt register afsnit 2421 'Rykkergrad' er der tilføjet en ny parameter, hvor det kan vælges om stopkoden for rykning på den enkelte post, skal bibeholdes eller ej. Hvis den bibeholdes, så vil posten automatisk blive medtaget på næste rykkerforslag, men være markeret som stoppet for rykning.

Stop code If a stop code is set on one or more records for a customer, the customer is marked in the overview with a yellow flag to indicate that some of the customer’s transactions will not be included on the reminder. In the general file section 2421 'Reminder level' a new parameter has been added where you can choose whether the stop code for reminders for the individual transaction should be retained or not. If it is retained, then the transaction will automatically be included on the next reminder proposal, but the transaction will be marked as stopped for reminder. Image Added

Image Removed

	A4-12480
2658 3658 4658 4659

Editering af datoer

Editing dates The dates for debtor, creditor, asset and appropriation master data are now been edited correctly

Datoerne på debitor/kreditor/anlæg og bevillingsstamdata er nu korrekt editeret

.	A4-31567
3220

Information om  kortart og reference

På skærmbilledet med fakturaposter i 'Vedligehold betalingsforslag' (3220)  er der tilføjet to kolonner med henholdsvis kortartskode og reference fra den enkelte postering.

Card type code and reference information On the screen with invoice entries in 'Maintain payment proposal' (3220) two columns have been added with respectively card type code and reference from the individual entry. Information about the card type code and reference has also been added to the Excel printout with the payment proposal

På Exceludskriften med betalingsforslaget er der ligeledes tilføjet information om kortartskode og reference

.	A4-27749
3220 3490 3652 XML

-betalinger

Kreditors adresse til XML betalinger

I applikationsparameteren til 'Betalingsforslag' (3220) kan man sætte op hvilke adresselinjer, der skal skrives i filen til banken. 3. adresselinje er tilføjet.

payments

Creditor address for XML payments In the application parameter for 'Maintain payment proposal' (3220) you can set up which address lines are to be written in the file for the bank. 3rd address line has been added. Image Added

Image Removed

	A4-29767
3220

Bilag pr. udbetaling

Via opsætning i applikationsparameteren, er det blevet gjort muligt at få et nyt bilagsnummer pr. udbetaling.

Det kræver at denne applikationsparameter sættes lig 3:

Vouchers per payment By changing the application parameter, it has been made possible to get a new voucher number per payment. This requires setting this application parameter equal to 3: Image Added

 
Image Removed

	A4-31946
3490 3652

Kreditornummer 

Kreditornummer bliver normalt skrevet foran kreditornavn i xml filen til banken. Nu er der lavet en parameter i generelt register afsnit 3128 'Meddelelsesform', hvor det kan fravælges at nummeret skrives.

Vendor Number  The creditor number is normally written in front of the creditor name in the xml file for the bank. A parameter has now been created in general file section 3128 ' Notification Method', where it is possible to deselect, the number to be being written. Image Added

Image Removed

	A4-31690
3491

Gendan XML kreditorbetalinger - Norge

Restore XML Creditor Payments (NO) This application is only relevant for Norwegian companies. The application is used to restore XML creditor payments for unposted payment transactions. See the application description for the application for more

Applikationen benyttes til at gendanne XML kreditorbetalinger, for ikke bogførte betalingsposter. Se applikationsbeskrivelse for applikationen for yderligere

information.	A4-30833
3652	NO XML

ReturDato for 'Afsendelse til

Return (Norge) This change is only relevant for Norwegian companies. The date for 'Send to bank' (KDATO1)

bliver fremadrettet 0-stillet, når fakturaen er udlignetDenne rettelse er kun relevant for norske virksomheder. Når der skal gendannes betalinger til upload til banken, bliver fil med information vedr. retursvar nu opdateret korrekt

will be set to 0 in the future when the invoice has been settled.	A4-31035
3653

Gendan fil med xml-betalinger til banken

Restore file with xml payments to bank This correction is only relevant for Norwegian companies. When payments are to be restored for upload to the bank, a file with information regarding return response now updated successfully

.	A4-31381
3851

Gensend poster fra

Resend Records from Workflow

Poster fra WorkFlow poster kan fremadrettet modtages 2. gang. Det kan der være brug for, hvis der er er fejl, eller hvis posterne fejlagtig slettes

Records from WorkFlow transactions can be received a second time. This may be necessary if errors are found or if the transactions are erroneously deleted.

A4-28346

3851

Håndtering af små differencer

Det er nu muligt at tillade små differencer i applikationen jf. opsæt på den bogførende applikation i generelt register afsnit 1412 'Interface styring

3851	Dealing with small differences It is now possible to allow small differences according to the setup for the posting application in general file section 1412 'Interface control'.	A4-31599
4312

Kopiapplikationer

Hvis der dannes en kopiapplikation ud fra applikation 'Anlægs driftsposter' (4312), så kan I nu sætte et messagemember på i applikationsparameteren til at styre overskrifterne til kopiapplikationen

Copy Applications If you create an application based on application 'Asset transactions - operation’ (4312), you can now put in a message member in the application parameter to control the headings for the new application.	A4-32210
Acubiz integration	ACUBIZ integration

Integrationsfilen til mapping af bilagsnumre med vedhæftede filer er blevet udvidet til også at inkludere dato og tidspunkt for modtagelse

The integration file for mapping voucher numbers with attachments has been expanded to include date and time of receipt.

A4-32267

Arkivering

Archiving

Restservice

arkivering

archiving

Ved arkivering via restservice validers der mod afsnit 1148 'Kald til Arkivering' på applikationsnummer og posteringsid, om dokumentet skal arkiveres.

When archiving via residual service, it is validated against section 1148 'Call of  MultiArchive for application number and posting ID whether the document must be archived. If an error while archiving, the document is placed in application 'Resend in the event of an error in archiving

Ved fejl i arkiveringen, så ligger dokumentet i applikation 'Gensend ved fejl i arkivering

' (3844).

A4-32789

Excelbogføring

Arkivering af Excel-skabelon ved bogføring

Som noget nyt er der udviklet et ABC dokumentopsæt incl. moduler, der gør det muligt at få arkiveret selve Excel-filen, der bogføres, i Attachment. 

Løsningen kræver, at der anvendes bilagstype i Excel-skabelonen samt at bilagstypen alene styrer, at der udtages et bilagsnummer via opslag i ASPECT4 Finance.

ABC dokumentet hedder:

Image Removed

Dette forudsætter en licens til Excel bogføring samt en licens til attachment.

Såfremt arkivløsningen NEXT 2.0 benyttes, kan yderligere arkivering efterfølgende finde sted.

Excel accounting

Archiving of Excel template for posting A new ABC document set-up has been created including modules that make it possible to archive the actual Excel file in Attachment.  The solution requires that the voucher type is used in the Excel template and that the voucher type alone controls that a voucher number is extracted via lookup in ASPECT4 Finance. The ABC document is called: This requires a licence for Excel accounting and a licence for attachment. If NEXT 2.0 archiving solution is used, further archiving can take place afterwards. If necessary, contact your EG consultant to get help using this new option

Kontakt evt. jeres konsulent i EG for at få hjælp til at tage denne nye mulighed i brug

.

A4-20349

Momsinformation

Tax Information

Restservice

til at hente momsinformation fra

to retrieve VAT information from ASPECT4 Finance

Der er udviklet en service til at hente momsinformation fra ASPECT4 Finance til eksempelvis WorkFlow eller andre eksterne systemer

A service has been developed to retrieve VAT information from ASPECT4 Finance for e.g. WorkFlow or other external systems. GETVATCODES_

angiv dato for momsinformation

·    enter date for VAT information	A4-30691
UDF	UDF

til beregning af en forfaldsdato

for calculating a due date Two new UDFs have been prepared for calculating the due date for the debtor and creditor respectively based on the payment term on master data. Debtor

Der er udarbejdet 2 nye UDF'er til beregning af forfaldsdato for henholdsvis debitor og kreditor ud fra betalingsbetingelsen på stamdata.

Debitor

: Payduedate_1(

Koncern

Group,

Firma

Company,

Debitor

Debtor,

Fakturadato

Invoice date/

beregningsdato, Forfaldsdato nummer

calculation date, Due date number (1, 2

eller

or 3))

Kreditor

Creditor Payduedate_2(

Koncern

Group,

Firma

Company,

Kreditor

Creditor,

Fakturadato

Invoice date/

Beregningsdato, Forfaldsdato nummer

Calculation date, Due date number (1, 2

eller

or 3))

A4-31660

Fejlmeldte funktioner og uhensigtsmæssigheder

Faulty functions and inconveniences

Labels	Client Release Notes	Key
1131

Håndtering af applikationsparameter

Applikationsparameteren til sprogstyring bliver initieret til sprog dansk, hvis der ikke er taget stilling til sprogopsætningen

Application parameter handling The application parameter for language control is initiated to the Danish language if the language setup has not been decided.	A4-31893
1131

Beregningsgrundslag % ved omvendt momspligt

Calculation basis % for reverse VAT liability The calculation basis can now be maintained when working with reverse VAT liability

Beregningsgrundlaget kan nu vedligeholdes, når der arbejdes med omvendt momspligt

	A4-32544
1131

Momskonto

Der bliver nu valideret korrekt for at valgte konto er en momskonto

VAT account The selected account is now validated as a VAT account	A4-32660
1282 Interface

Kreditor fakturaposter bogført fra interfacet

Vendor invoice entries posted from the interface An invoice item marked with transaction ID 30 will in future always be processed as a posting of an invoice item that has already been posted

En fakturapost markeret med posteringsid 30, vil fremover altid blive behandlet som udkontering af en allerede bogført fakturapost

.	A4-30361
1282

InterfacebogføringBogføring med

Interface accounting

Posting with difference via

interfacetHvis en journal bogføres med en godkendt difference, og hvis ASPECT4 er sat op til at bogføre difference pr. bilag, så får differenceposten nu samme bilagstype/bilag som det bilag, der differerer

the interface If a journal is posted with an approved difference and if ASPECT4 is set up to post the difference per voucher, the difference entry will now have the same voucher type/voucher as the voucher that differs.	A4-30816
1333

Bilagstype

Type of document The voucher type will now be initiated correctly

Bilagstypen bliver nu initieret korrekt

.	A4-31305
1392 1393 1394 1395

Visning af historik på poster

Displaying transaction history The search is now performed correctly when searching for changed data in transaction/interface transactions

Der søges nu korrekt, når der søges efter ændrede data i poster/interfaceposter

.	A4-30073
1435	XML

Rapport

Reporting The period is now written correctly in the report

I rapporten skrives perioden nu korrekt

.	A4-32171
1436

Pr. dato

Pr. dato ultimo februar vises nu korrekt

As Of Date As of the end of February is now displayed correctly.	A4-30718
1437

Sammentælling ved

Addition of negative

tal

numbers The total and the sign are now correct on the report

Sammentælling og fortegn er nu korrekt på rapporten

.	A4-33000
1640

Logning af Rabat ved udligning af debitorposter

Logging of discount on settlement of accounts receivable transactions When posting, the information concerning how the discount transaction was created, is now correctly written into the INTLOGT1 file

Når der bogføres, bliver informationen om, hvordan rabatposten er dannet, nu korrekt skrevet til filen INTLOGT1

.	A4-32123
2107 3107

Udligning

Reconciliation If a rate has been registered, it will not be recalculated.	A4-31315
2111,211F 231F 3111,311F 331F	Information whether there are texts on the debtor/creditor When scrolling with Next/Previous in master data, the information telling if there are texts is now displayed correctly

Hvis der er registreret en kurs, bliver denne ikke genberegnet

.

A4-

31315

30422

2111

211F 231F

3111

311F 331F

Information om der er tekster på debitor/kreditor

Når der bladres med Næste/Forrige i stamdata, så bliver informationen om, at der er tekster, nu vist korrekt.

A4-30422

Bank registry number The bank registration number is now displayed without text if the registration number has not been create in ASPECT4.

A4-

2111 3111

Bankregistreringsnummer

Bankregistreringsnummeret vises nu uden tekst, hvis nummeret ikke er oprettet i generelt register afsnit 0240 'Danske bankregistreringsnumre'

A4-

31004

2111 3111

Ved ændring af CVR nummer

Når faciliteten til validering af CVR nummer mod VIRK.DK, benyttes, og når CVR nummeret ændres i applikationen:

CVR nummer valideres og ved ok åbnes vinduet mod VIRK.DK

When changing the CVR number When the facility for validation of CVR number against VIRK.DK is used and when the CVR number is changed in the application: ·    The CVR number is validated, and if it is validated okay information from VIRK.DK is shown ·    If the CVR number is not valid, data will be reported as error

Hvis CVR nummeret ikke er validt, så fejlmeldes data

	A4-32100
2111 3111

Anonymisering

Anonymisation The buttons in the information boxes now work when anonymising debtors/creditors

Nu virker knapperne i informationsboksene ved anonymisering af debitorer/kreditorer

.	A4-32866
2114 2115 3114 3115	Test

af mailadresser

of email addresses An email address is now validated correctly if there is a hyphen after

En mailadresse valideres nu korrekt, hvis der er en bindestreg efter

@.	A4-31566
2114 2115

Vedligehold internetoplysninger - debitorer

Maintain Internet Information - Debtors It is now possible to use List (F4) for record type

Det er nu muligt at benytte Liste (F4) på recordtype

.	A4-31926
211F 311F

Mailadresser 

Ved Fællesvedligehold af debitor/kreditor stamdata, skrives der ikke længere ukorrekte tegn i informationsfelterne i internetfilerne

E-mail addresses  For 'Joint maintenance' of debtor/creditor master data, incorrect characters are no longer written in the information fields in the Internet files.	A4-31577
2265 3265

Udligning

Hvis der findes flere fakturaposter med samme dato/bilag, så udlignes den valgte fakturaer, og der opstår ikke længere udligningsfejl

Reconciliation If there are several invoice transactions with the same date/voucher the selected invoices will be settled and settlement errors will no longer occur.	A4-32252
2265 3265

Filtrering

The filters The application is now filtering correctly

Der filtreres nu korrekt i applikationen

	A4-32256
2265 3265

Udligning på reference

Hvis der er flere referencenumre på betalingstransaktionen fra banken, testes det nu, om alle referencenumrene tilhører samme kunde. Hvis ikke, foreslås den første fundne kunde som udligningskunde. Den del af beløbet, der ikke kan udlignes, registreres som åben saldo

Settlement using reference If there are several reference numbers on the payment transaction from the bank, it is now tested whether all reference numbers belong to the same customer. If not, the first customer found will be suggested as the settlement customer. The part of the amount that cannot be settled is registered as an open balance.	A4-32636
2265 3265	Match by name Match

på navnMatch på navn via applikation 2866/3866 virker nu korrekt

on name using data listed in application 'Match on name – payments' (2866/3866) now works correctly.	A4-33609
2279

Betalingsbetingelser

Payment terms (

kun

only relevant for

brugere af

users of ASPECT4

Logistik)Betalingsbetingelser plus tilhørende tekster bliver nu korrekt opdateret i ASPECT4 Logistik

Logistics) Payment terms and associated texts are now correctly updated into ASPECT4 Logistics.	A4-31470
2279

Betalingsbetingelsestekster

Terms of payment texts It is now possible to handle terms of payment texts with

Det er nu muligt at håndtere betalingsbetingelsestekster med

unicode data.	A4-31847
2437

Fortegn

Liste over beløb til indberetning har haft undertrykt minus. Dette forhold er rettet.

Der gøres opmærksom på, at data i indberetningsfilen har været korrekte

Sign List of amounts to report have had minus suppressed. This has been corrected. Please note that the data in the report file was correct.	A4-32760
3205

Kontering på chartek (kun

Posting charteque (only relevant for

brugere af

users of ASPECT4 Transport)

Der konteres nu korrekt på chartek

The posting is now correct.	A4-32352
3205

Bilagstyper

Voucher type The voucher type has now been entered for all VAT items

Der er nu noteret en bilagstype på alle momsposter

.	A4-33151
3207	ISO

valutakode

Currency Code

Nu hentes ISO valutakoden fra korrekt firma

The ISO currency code is now retrieved from the correct company.	A4-32999
3265

Udligning

Udligningshistorikken bliver nu korrekt ved udligning af flere fakturaer per betaling

Reconciliation The settlement history will now be correct when settling several invoices per payment.	A4-31474
3265

Indbetalingsmodtagelse

Payment receipt (

kun

only relevant for

brugere af

users of ASPECT4 Transport)

Applikationen viser nu links til de korrekte applikationer

The application now shows links to the correct applications.	A4-33530
3420	Test

mod saldo

Der testes nu mod saldo pr. seneste forfaldsdato fra rekvitionen, når følgende parameter er tilvalgt:

against balance The balance is now tested against the latest due date from the requisition when the following parameter is selected: Image Added

Image Removed

	A4-32910
3420

Saldoberegning

Saldoen på en debitor/kreditor beregnes nu korrekt, når der ikke er registreret poster på hovedkreditor

Balance calculation The balance on a debtor/creditor is now calculated correctly when no entries have been registered on the main creditor.	A4-33072
3844

Logning af behandlet data

Hvis der opstår en fejl og man gen-arkivere, kommer der ikke længere en ny fejllinje på samme bilag

Logging of processed data If an error occurs and you re-archive, there will no longer be a new error line on the same voucher.	A4-31383
3844

Håndtering af journalnummer

Handling of record number The application will now handle the correct

Applikationen får nu håndteret korrekt

journal.	A4-32891
3849

Fakturamatch

Invoice match NEXT/ASPECT4

LogistikNår der fakturamatches benyttes nu korrekt parameterkald

Logistics When matching invoices, the correct parameter call is now used.	A4-33284
3851

Sprogstyring

Hvis brugerens sprogopsæt ikke finder en given tekst, så læses teksten fra sprog 0 (dansk).{}

Selecting language If the user’s language setup does not find a text, the text is read from language 0 (Danish)	A4-32761
3851

Momshåndtering

Applikationen kan nu håndtere momskoder, der er oprettet uden en momskodetekst

VAT Management The application can now handle VAT codes created without a VAT code text.	A4-32792
4401

Spogstyring

Applikationen kan nu afvikles med norske og engelske overskrifter i tabellen (på skærm og i Excel)

Language management The application can now be run with Norwegian and English headings in the table (on screen and in Excel).

A4-31733

Betalinger

Payments XML

Retursvar på XML betalinger (Norge)

Return response to XML payments (Norway) Correct reading of exchange rate in ASPECT4 if no exchange rate is sent from the bank

Korrekt læsning af kurs i ASPECT4, hvis der ikke medsendes en kurs fra banken

.

A4-31169

Historik

Historical

Posteringshistorik

I tidligere releaser kan der have været problemer med at danne posteringshistorik på kreditorposter ved ændring af en eksisterende postering. 

Posting history In previous releases, there have been problems with creating a transaction history for accounts payable transactions when changing an existing transaction.  Changes have been made to the database trigger program to solve this

Der er foretaget ændringer i database triggerprogrammet, der løser dette

problem.

A4-31769