Skærmhåndtering

Følgende er rettet:

• Når en momskode er redigeret, og der returneres til momsoversigten, så positioneres markøren til den momskode, som er blevet redigeret.
• Når slideren for EU købsmoms/omvendt moms aktiveres, så vises information for EU købsmoms/omvendt moms med det samme.
• Når slideren for EU købsmoms/omvendt moms deaktiveres, så skal det bekræftes, at information om EU købsmoms/omvendt moms skal slettes.

Opsæt til Momsanskueliggørelse (1436)

Applikationen benyttes til at vedligeholde opsætningen af Momsanskueliggørelsen.

For yderligere information henvises til applikationsbeskrivelsen til applikation 'Opsætning af momsanskueliggørelse' (1136) og applikation Momsanskueliggørelse (1436).

Opsætning af rapport af Momsindberetning (1437)

Applikationen benyttes til at vedligeholde opsætningen af Momsindberetning.

For yderligere information henvises til applikationsbeskrivelsen til applikation 'Opsætning af momsindberetning' (1137) og applikation Momsindberetning (1437).

Ændring af finansposter

De finansposter, der er blevet udtrukket til backup og upload til Skyen, kan ikke længere vedligeholdes.

Vedligehold SAF-T stamdata (NO)

Applikation 'SAF-T stamdata - Norge' erstatter applikation 'SAF-T Stamdata' (1178).
Applikationen benyttes til at registrere SAF-T stamdata.

Se funktionsbeskrivelsen for SAF-T for yderligere information.

Test mod antal åbne journaler.

Testen er udvidet til det maksimale antal journaler, så det nu er muligt at behandle poster på bogførte journaler inden for intervallet med åbne journaler.

Liste over åbne journaler
Listen, der vises over åbne journaler ved opstart af en række applikationer, er blevet udvidet med yderligere informationer.

Validering ved kopiering af kontoplan
Der er tilføjet følgende valideringer ved kopiering af en kontoplan:

• Kontoplanen skal være oprettet i det firma, der kopieres fra.
• Der skal være oprettet konti i kontoplanen, der kopieres fra.
• Der må ikke være konti i den kontoplan, der kopieres til, for den dimension, der kopieres.
• Kontoplanen, der kopieres til skal være oprettet i mindst et firma i den koncern, der kopieres til, i generelt register afsnit 1010 'Kontoplansoverskrift'.
• Kontoplanen må IKKE slettes i generelt register afsnit 1010 'Kontoplansoverskrift', hvis der allerede er oprettet konti i kontoplanen. 
• Validering ved sletning i afsnit 1020 'Konteringskontoplaner' og 1030 'Alternative kontoplaner'.

Journalkopiering

Når der kopieres finansposter, så kan man nu kopiere poster til en lukket måned jf. opsætning i applikation 'Datoafgrænsning' (1270) mht. felt 'Poster i lukket periode fra'. Dette gælder kun, hvis brugeren har tilladelse til at bogføre i lukket periode. Tilladelsen gives på funktions- eller brugerniveau til applikation 'Bilagsregistrering' (1242).

Validering af kreditorposter ved interface til ASPECT4 Finance

Fremadrettet kan en kreditorfaktura IKKE bogføres i ASPECT4 via Interfacet, hvis momsbeløb på posten er større end fakturabeløbet.

Ikke visbare tegn

Når der bogføres data fra interfacet, så bliver ikke visbare tegn fjernet fra posteringsteksterne.

Vis automatisk dannet postering

Når 'Vis post' kaldes – enten direkte via applikationen eller fra en posteringsoversigt – vil automatisk dannede finansposter vise, hvilken postering der ligger til grund for posten. Følgende oplysninger vises: bogføringskode, valutakode, konteringstype og sekvensnummer fra debitor-, kreditor- eller anlægsposten.

Bilagstype

Bilagstypen vises nu på posterne.

Applikationsnavne

Applikation 1333 har skiftet navn til 'Bilagsposter'

Applikation 1335 har skiftet navn til 'Poster på finanskonto'

SAF-T rapportering i Norge

Det nye skjemaet (versjon 1.30) er pliktig fra 01.01.2025. Det nye skjemaet gir ikke full tilbake- kompabilitet på grunn av omfanget av endringer. Nytt skjema kan tas i bruk umiddelbart om ønskelig. Det gamle skjemaet (versjon 1.20) kan fortsatt benyttes for tidligere år (regnskapsår 2024 og tidligere).

Det er flere felter i filen som har blitt endret fra valgfritt til obligatorisk.

Merk:

Alternativet for mapping av foretakets kontoer mot 2- eller 4-sifret standard kontoplan er fjernet. Den eneste gyldige mappingen fra og med 01.01.2025 vil være mot nærings- spesifikasjonen "GroupingCategory". Denne endringen fjerner muligheten for å bruke koblingen mellom interne konti og standard kontoplan. Mapping av kontoer til den nye nærings- spesifikasjonen er en kobling mellom selskapets egne kontoer i regnskapet og et standardsett med temaer/kontoer. Dette gjøres for analyseformål.

• Gyldige konto med tilhørende GroupingCategory ligger i medsendte fil – SAFNORT1.
• Mapping skal fortsatt utføres i appl. 1111 Vedlikehold av kontoplan.

Udfordring med lås på objektet (filen)

Der har været en udfordring, hvis man ville tjekke de data, der er skrevet i den fil, der bruges henholdvis i applikation 'Finanskontoplan: Next workflow' (1540) og applikation  'Anlægskontoplan: Next workflow' (1541) med ASPECT4 Query Manager, idet filen ikke blev frigivet efter brug. Forholdet er med denne release bragt i orden, så Query Manager kan bruges til en kontrol af indholdet i de til formålet benyttede filer.

Logning af anlægsbogføring

Når der bogføres en anlægs- eller bevillingspost, logges sammenhængen mellem posten og den automatisk dannede finanspost. Denne sammenhæng kan efterfølgende ses i 'Vis Post' (1301) på den afledte finanspost.

Udvidelse af fil PSTVATT1

Filen er udvidet med et felt til bilagstype.

Upload af regnskabsdata til Cloud

Standard kontoplan og alternativ nummer hentes nu automatisk fra generelt register afsnit 1001 'Bogføringslov - opsæt'

Filen til upload er udvidet med tekster til momskode, standard momskode konto, standard konto, applikation, og bruger.

Tomme journaler bliver markeret for behandlet.

Nulstil momsdato

Denne applikation skal benyttes til at nulstille dato/bruger for momssandsynliggørelse/momsindberetning på finansposter, hvis datoerne fejlagtig er blevet opdateret ved afvikling af applikationerne 'Momssansynliggørelsen' (1436) eller 'Momsindberetning' (1437).

EU momsnummer

Når EU momsnummer valideres på debitor/kreditor stamdata, så vises der en advarsel, hvis nummeret efterlades blankt.

Betalingsmodtagelse

Der søges nu efter flere fakturareferencer til udligning af fakturaer, hvis der er noteret mere end 1 reference på en betalingspost fra banken. 

Søg faktura via reference

Når der udsøges en eller flere fakturaer via referencenummer, søges der først for om referencenummeret er udtaget ved udskrift af kontoudtog.  Hvis ikke så, søges der efter fakturareferencen på debitorposterne.

Editering af datoer

Datoerne på debitor/kreditor/anlæg og bevillingsstamdata er nu korrekt editeret.

Information om  kortart og reference

På skærmbilledet med fakturaposter i 'Vedligehold betalingsforslag' (3220)  er der tilføjet to kolonner med henholdsvis kortartskode og reference fra den enkelte postering.

På Exceludskriften med betalingsforslaget er der ligeledes tilføjet information om kortartskode og reference.

Gendan XML kreditorbetalinger - Norge

Applikationen benyttes til at gendanne XML kreditorbetalinger, for ikke bogførte betalingsposter. Se applikationsbeskrivelse for applikationen for yderligere information.

NO XML Retur

Dato for 'Afsendelse til bank' (KDATO1) bliver fremadrettet 0-stillet, når fakturaen er udlignet.

Gendan fil med xml-betalinger til banken

Denne rettelse er kun relevant for norske virksomheder. Når der skal gendannes betalinger til upload til banken, bliver fil med information vedr. retursvar nu opdateret korrekt.

Gensend poster fra Workflow

Poster fra WorkFlow poster kan fremadrettet modtages 2. gang. Det kan der være brug for, hvis der er er fejl, eller hvis posterne fejlagtig slettes.

Håndtering af små differencer

Det er nu muligt at tillade små differencer i applikationen jf. opsæt på den bogførende applikation i generelt register afsnit 1412 'Interface styring'.

Kopiapplikationer

Hvis der dannes en kopiapplikation ud fra applikation 'Anlægs driftsposter' (4312), så kan I nu sætte et messagemember på i applikationsparameteren til at styre overskrifterne til kopiapplikationen.

ACUBIZ integration

Integrationsfilen til mapping af bilagsnumre med vedhæftede filer er blevet udvidet til også at inkludere dato og tidspunkt for modtagelse.

Restservice arkivering

Ved arkivering via restservice validers der mod afsnit 1148 'Kald til Arkivering' på applikationsnummer og posteringsid, om dokumentet skal arkiveres.

Ved fejl i arkiveringen, så ligger dokumentet i applikation 'Gensend ved fejl i arkivering' (3844).

Restservice til at hente momsinformation fra ASPECT4 Finance

Der er udviklet en service til at hente momsinformation fra ASPECT4 Finance til eksempelvis WorkFlow eller andre eksterne systemer.

GETVATCODES_

• angiv dato for momsinformation

UDF til beregning af en forfaldsdato

Der er udarbejdet 2 nye UDF'er til beregning af forfaldsdato for henholdsvis debitor og kreditor ud fra betalingsbetingelsen på stamdata.

Debitor:

Payduedate_1(Koncern, Firma, Debitor, Fakturadato/beregningsdato, Forfaldsdato nummer (1, 2 eller 3))

Kreditor

Payduedate_2(Koncern, Firma, Kreditor, Fakturadato/Beregningsdato, Forfaldsdato nummer (1, 2 eller 3))

Håndtering af applikationsparameter

Applikationsparameteren til sprogstyring bliver initieret til sprog dansk, hvis der ikke er taget stilling til sprogopsætningen.

Beregningsgrundslag % ved omvendt momspligt

Beregningsgrundlaget kan nu vedligeholdes, når der arbejdes med omvendt momspligt

Momskonto

Der bliver nu valideret korrekt for at valgte konto er en momskonto

Kreditor fakturaposter bogført fra interfacet

En fakturapost markeret med posteringsid 30, vil fremover altid blive behandlet som udkontering af en allerede bogført fakturapost.

Bogføring med difference via interfacet

Hvis en journal bogføres med en godkendt difference, og hvis ASPECT4 er sat op til at bogføre difference pr. bilag, så får differenceposten nu samme bilagstype/bilag som det bilag, der differerer.

Bilagstype

Bilagstypen bliver nu initieret korrekt.

Visning af historik på poster

Der søges nu korrekt, når der søges efter ændrede data i poster/interfaceposter.

XML Rapport

I rapporten skrives perioden nu korrekt.

Pr. dato

Pr. dato ultimo februar vises nu korrekt.

Sammentælling ved negative tal

Sammentælling og fortegn er nu korrekt på rapporten.

Logning af Rabat ved udligning af debitorposter

Når der bogføres, bliver informationen om, hvordan rabatposten er dannet, nu korrekt skrevet til filen INTLOGT1.

Udligning

Hvis der er registreret en kurs, bliver denne ikke genberegnet.

Information om der er tekster på debitor/kreditor

Når der bladres med Næste/Forrige i stamdata, så bliver informationen om, at der er tekster, nu vist korrekt.

Bankregistreringsnummer

Bankregistreringsnummeret vises nu uden tekst, hvis nummeret ikke er oprettet i generelt register afsnit 0240 'Danske bankregistreringsnumre'

Ved ændring af CVR nummer

Når faciliteten til validering af CVR nummer mod VIRK.DK, benyttes, og når CVR nummeret ændres i applikationen:

• CVR nummer valideres og ved ok åbnes vinduet mod VIRK.DK
• Hvis CVR nummeret ikke er validt, så fejlmeldes data

Anonymisering

Nu virker knapperne i informationsboksene ved anonymisering af debitorer/kreditorer.

Test af mailadresser

En mailadresse valideres nu korrekt, hvis der er en bindestreg efter @.

Vedligehold internetoplysninger - debitorer

Det er nu muligt at benytte Liste (F4) på recordtype.

Mailadresser 

Ved Fællesvedligehold af debitor/kreditor stamdata, skrives der ikke længere ukorrekte tegn i informationsfelterne i internetfilerne.

Udligning

Hvis der findes flere fakturaposter med samme dato/bilag, så udlignes den valgte fakturaer, og der opstår ikke længere udligningsfejl.

Filtrering

Der filtreres nu korrekt i applikationen

Udligning på reference

Hvis der er flere referencenumre på betalingstransaktionen fra banken, testes det nu, om alle referencenumrene tilhører samme kunde. Hvis ikke, foreslås den første fundne kunde som udligningskunde. Den del af beløbet, der ikke kan udlignes, registreres som åben saldo.

Match på navn

Match på navn via applikation 2866/3866 virker nu korrekt.

Betalingsbetingelser (kun relevant for brugere af ASPECT4 Logistik)

Betalingsbetingelser plus tilhørende tekster bliver nu korrekt opdateret i ASPECT4 Logistik.

Betalingsbetingelsestekster

Det er nu muligt at håndtere betalingsbetingelsestekster med unicode data.

Fortegn

Liste over beløb til indberetning har haft undertrykt minus. Dette forhold er rettet.

Der gøres opmærksom på, at data i indberetningsfilen har været korrekte.

Kontering på chartek (kun relevant for brugere af ASPECT4 Transport)

Der konteres nu korrekt på chartek.

Bilagstyper

Der er nu noteret en bilagstype på alle momsposter.

ISO valutakode

Nu hentes ISO valutakoden fra korrekt firma.

Udligning

Udligningshistorikken bliver nu korrekt ved udligning af flere fakturaer per betaling.

Indbetalingsmodtagelse (kun relevant for brugere af ASPECT4 Transport)

Applikationen viser nu links til de korrekte applikationer.

Saldoberegning

Saldoen på en debitor/kreditor beregnes nu korrekt, når der ikke er registreret poster på hovedkreditor.

Logning af behandlet data

Hvis der opstår en fejl og man gen-arkivere, kommer der ikke længere en ny fejllinje på samme bilag.

Håndtering af journalnummer

Applikationen får nu håndteret korrekt journal.

Fakturamatch NEXT/ASPECT4 Logistik

Når der fakturamatches benyttes nu korrekt parameterkald.

Sprogstyring

Hvis brugerens sprogopsæt ikke finder en given tekst, så læses teksten fra sprog 0 (dansk).

Momshåndtering

Applikationen kan nu håndtere momskoder, der er oprettet uden en momskodetekst.

Spogstyring

Applikationen kan nu afvikles med norske og engelske overskrifter i tabellen (på skærm og i Excel)

Retursvar på XML betalinger (Norge)

Korrekt læsning af kurs i ASPECT4, hvis der ikke medsendes en kurs fra banken.

Posteringshistorik

I tidligere releaser kan der have været problemer med at danne posteringshistorik på kreditorposter ved ændring af en eksisterende postering. 

Der er foretaget ændringer i database triggerprogrammet, der løser dette problem.