Indbetalinger fra debitor
Debitorindbetalingsmodulet i ASPECT4 Finance er blevet udvidet med følgende muligheder:
- at splitte en betaling på to eller flere kunder
- at postere en transaktion fra banken på en finanskonto
- automatisk bogføring af bankgebyr
De tre funktionelle udvidelser er alle en del af den eksisterende licensnøgle.
ASPECT4 OCR-scanning og Workflow - håndtér indkommende fakturaer
OCR Scanning Workflow, der er ASPECT4's eget scanning og workflow løsning til scanning af indkommende fakturaer og derpå kontering via et workflow med mulighed for differentieret prokura-godkendelse. Det er en løsning som automatiserer modtagelse, bogføring og godkendelse af leverandørfakturaer. Løsningen reducerer manuelt arbejde markant, samtidig med at der bevares et klart dagligt overblik over processen. Der er i ASPECT4 brancheløsninger lavet processer for automatisk bogføring ud fra definerede kriterier.
Løsningen kræver en særskilt licensnøgle.
Varsling om applikation, der udgår
Applikationen til 'Fælles indtastning' (1211) udgår med ASPECT4 Finance release Y26H2.
Læs mere under 'Labels' for 1211.
Ændringer forårsaget af Bogføringsloven
Med ASPECT4 Finance Y26H1 sættes også fokus på de nye og ændrede tiltag til Bogføringsloven.
Den fællesoffentlige standardkontoplan er den 1. december 2025 blevet opdateret med følgende ændringer:
- Tilføjet alle skemakrav fra årsregnskabslovens Bilag 2, skema 1 og 3.
- Tilføjet primo konti mv. til de balanceposter, der manglede dette.
- Tilføjet ekstra underkonti for visse regnskabsposter, som brugere vurderes at måtte efterspørge.
- Tilrettet eksisterende konti (omdøbt tekst, flyttet, slettet).
- Tilføjet relevante konti til virksomheder i regnskabsklasse A med henblik på skatterapporteringer.
Ændringerne skal implementeres i de registrerede digitale bogføringssystemer af systemudbyderne, så den opdaterede standardkontoplan er klar til brug for bogføringspligtige virksomheder pr. den 5. januar 2026.
Den nye standardkontoplan skal først tages i brug ved næstkommende regnskabsperiodes start i 2026. Dvs. hvis virksomheden benytter kalenderåret som regnskabsår, skal den nye standardkontoplan benyttes fra januar 2026. Hvis virksomheden har forskudt regnskabsår (fx 1. juli - 30. juni), så skal den nye standardkontoplan benyttes fra den 1. juli 2026. Standardkontoplanen kan enten implementeres direkte i virksomhedernes bogføringssystem af systemudbyderne eller indirekte, hvor virksomhedens eller bogføringssystemets konti er 'mappet' til den offentlige standardkontoplan.
Den fællesoffentlige standardkontoplan er en del af en større helhedsplan for en mere automatiseret, digital og ensartet bogføring og indberetning - med mindre manuel håndtering og færre fejl. Opdateringen af den offentlige standardkontoplan er en forudsætning for at kunne understøtte virksomheder, der bliver omfattet af digital bogføringspligt fra den 1. januar 2026, samt en forudsætning for de kommende udvidede krav til udtræk af bogføringsdata i SAF-T filformatet den 1. januar 2027.
(Kildehenvisning: Erhvervsstyrelsen)
Erhvervsstyrelsen har frigivet den nye version af Standardkontoplanen, version 20260101. Den nye version erstatter version 20230101.
Erhvervsstyrelsen har ligeledes frigivet en ny version af danske Standard momskoder, version 20260101. Den nye version erstatter den tidligere version 20230101.
Med ASPECT4 Finance Y26H1 udsendes de nye versioner af Standardkontoplanen og af Standard momskoder.
Det er vigtigt, at bogføringskontoplanen i ASPECT4 Finance for ethvert dansk firma mappes korrekt til Standardkontoplanen version 20260101, og ligeledes skal momskoderne i ASPECT4 Finance mappes korrekt til Standard momskoderne version 20260101. Ligesom da version 20230101 blev introduceret gælder det, at bogføringskontoplanen skal være indrettet, så der kan mappes en ASPECT4 konto til en konto i Standardkontoplanen eller mange ASPECT4 konti til en konto i Standardkontoplanen. Det er ikke muligt at en ASPECT4 konto mappes til flere konti i Standardkontoplanen.
Der forventes et krav fra Skattestyrelsen om, at momsen på en faktura skal reguleres jf. en opnået rabat ved betaling. Når rabatten bliver effektiv, skal momsgrundlaget reguleres, fordi vederlaget reelt bliver lavere. Reguleringen sker på det tidspunkt, hvor rabatten opnås, ikke på faktureringstidspunktet. Med denne release gives der mulighed for at opsamle, beregne og vise information til brug for en regulering af momsbeløbet. For nu er det debitormodulet i ASPECT4, der er ved at blive gjort klart.
Pr. 01.04.2026: Skattestyrelsen har ikke udstedt et styresignal om praksisændringen endnu, hvorfor EG fortolker det til, at reglen ikke er trådt i kraft endnu.
Øvrige nyheder
Alle nye funktioner, kvalitetssikringer og rettelser er beskrevet på applikations- og opgaveniveau i dette dokument.
Nye funktioner
Labels | Client Release Notes | Key |
1111 1478 | SAF-T rapportering (Norge) Vedlikehold kontoplan (1111) Nytt felt for mapning av SAF-T kontonummer (felt: KKEXA1). Versjon 1.3 av SAF-T rapportering inneholder alfanumerisk kontonummer. Gyldige kontonumre kan hentes via Liste (F4). Gyldige kontonumre ligger i filen SAFNOKT1. Konto skal fom 01.01.2025 mappes mot næringsoppgaven. SAF-T rapportering NO (1478). SAF-T konto hentes nå fra nytt felt KKEXA1. | |
1111 | SAF-T rapportering (Norge) Der er tilføjet en applikationsparameter til applikation 'Vedligehold bogføringskontoplan' (1111), hvor der kan angives on norsk SAF-T konto (felt KKEXA1) skal valideres. | |
1120 | Kontonavn Navnet på den alternative konto f.eks. kontonavn knyttet til kontonummer i Standardkontoplane er tilføjet i tabellen, der nu viser følgende: | |
1131 1644 Momskoder Standard | Danske standard momskoder Erhvervsstyrelsen har frigivet en ny version af danske Standard momskoder. Version 20260101. Denne version erstatter version 20230101. Med denne release udsendes både version 20230101 og version 20260101. I generelt register afsnit 1001 'Bogføringslov - opsæt' skal der tilføjes hvilken version, der ønskes benytte. Her anbefales version 20260101. I alle danske selskaber skal ASPECT4 momskoder mappes til standard momskoderne. Benyt applikation 'Vedligehold momsoplysninger' (1131) til denne mapning. TIP! Hvis standard momskoderne allerede er mappet til ASPECT4 momskoderne, så benyt applikation 'Konverter standard momskoder til version 20260101' (1F31) til at konvertere fra version 20230101 til version 20260101.
Vær opmærksom på om alle nødvendige momskoder er oprettet i ASPECT4. Hvis I ønsker assistance fra EG til denne proces, så kontakt jeres ASPECT4 konsulent. Ved upload af posteringer til Cloud via applikation 'Posteringsbackup til Skyen' (1644) benyttes den standard momskode, der er mappet til ASPECT4 momskoden. Så det er vigtigt, at I får mapningen af momskoderne på plads. | |
1131 | Vedligehold momskoder I applikationen er der tilføjet en ny information på den enkelte momskode, der fortæller, om momskoden repræsenterer moms i det aktuelle firmas land. Anbefaling: Markeringen bør allerede foretages nu. Der henvises til yderligere uddybning under punktet 'Beregning af reguleret moms ved kasserabat', der er beskrevet for "Labels" 1640 2605 2606. | |
1208 | Match på dato ved bankafstemning Når der forsøges at matche på dato /beløb, så forsøges først med bankposteringens dato, herefter med bankposteringens dato plus/minus 1 herefter plus/minus 2 op til det antal dage, der er noteret i applikationsparameteren til applikationen. | |
1211 | Applikation 'Fælles indtastning' (1211) varsles at udgå til ASPECT4 Finance Y26H2 Applikationen bliver lukket pga. følgende mulige forhold:
Applikationen erstattes af direkte brug af følgende applikationer:
| |
1282 1674 | Lede tekster til 'Informativ moms' på kreditorposter
| |
1296 | Oprydningsrutine Der er oprettet en applikation til at rydde op i konteringsforslag, der er dannet i forbindelse med brugen af ASPECT4 OCR Scanning Workflow-løsningen. Den nye applikation bør afvikles via 'Jobafviklingssystemet' (0160). OBS! Af online-hjælpen til applikationen fremgår det, at det antal dage, der regnet fra afviklingstidspunktet skal bevares, kan angives i en applikationsparameter. | |
1315 | Flere udvælgelsesmuligheder Med et stigende antal journaler, bogført i ASPECT4 Finance, er det blevet nødvendigt med flere muligheder for at begrænse udvælgelsen af journaler i applikationen. Rekvisition Rekvisitionen er derfor blevet udvidet med flere afgrænsningsmuligheder, så den nu fremstår med disse muligheder: | |
1333 | Kontonavn Kontonavn kan nu vises korrekt når der er unicode felter i navnet. Gælder for alle typer poster. | |
1381 | Momsbeløb i valuta Momsbeløb i valuta er tilføjet på finansposten i interfacet til ASPECT4 Finance. | |
1437 1673 | Bogføring af momsindberetning Der er tilføjet en posteringsdato på rekvisitionsbilledet. Der bogføres en summeret momspost pr. momskonto med modpostering på konto for momsafregning. Der posteres jf. opsætning af applikationsparametrene til applikationen. Desuden er der oprettet en interface bogførings-applikation 'Bogføring: DK momsindberetning' (1673), der bør benyttes til bogføring af momsindberetningen. | |
1437 | Momsindberetning Det er gjort muligt at hente indberetningsdatoen fra SKAT.DK ud fra den indtastede indberetningsperiode. For at dette virker, skal der hentes et certifikat fra SKAT.DK, der skal påsættes i ABC-profilen. CVR-nummer fra generelt register afsnit 0020 'Koncern/firma numre' benyttes i opslaget til SKAT.DK. | |
1640 2605 2606 | Beregning af reguleret moms ved kasserabat - debitorer Definition Momsregulering ved opnået kasserabat betyder, at virksomheden skal regulere den moms, der tidligere er angivet, når der efterfølgende opnås en kontantrabat/kasserabat på en allerede faktureret handel. Momsloven beskriver de grundlæggende regler for afgiftsgrundlaget, herunder:
I ASPECT4 Finance bliver der beregnet en regulering af moms, når en faktura udlignes med en opnået kasserabat. Information om reguleringen skrives i filen DEBVATT1. Forudsætning:
Processen Når der bogføres en indbetaling, så beregner ASPECT4 i forbindelse med udligningen en evt. momsregulering, hvis der er bogført en kasserabat.
Applikation 'Beregn momsregulering ved kontantrabat' (2605) kan benyttes til at genberegne momsreguleringen manuelt, hvis fakturaen efterfølgende bliver omposteret. Applikation 'Momsregulering ved kontantrabat' (2606) viser beregningen vedrørende momsregulering pr. faktura (pr. momskode) NB! Reguleringen skal bogføres manuelt. Hvis SKAT kræver det, så skal man udstede en kreditnota til debitor. Læs også punktet 'Vedligehold momskoder' med "Labels" 1131. | |
1640 | For-registreret kreditorfaktura/kreditnota med beløb = 0 Hvis der bogføres en indkommende faktura eller kreditnota, der har bruttobeløb 0,00 så ændres posteringsidentifikationen automatisk fra 38 til 31 og samtidigt opdateres koden for "ej udkonteret" til "udkonteret" på selve kreditorposten. | |
1644 | Upload af finanstransaktioner til Skyen Applikationen er udvidet med følgende:
| |
1659 Standard kontoplan | Den danske Standardkontoplan Erhvervsstyrelsens standardkontoplan er en fællesoffentlig, standardiseret kontoplan, der skal sikre en ensartet og konsekvent bogføring i danske virksomheder. Formålet er at gøre bogføringen lettere, øge automatiseringen og skabe bedre muligheder for dataudveksling mellem virksomheder og myndigheder. Standardkontoplanen er udviklet som led i den nye bogføringslov, og selvom det ikke er et krav at bruge den direkte, skal bogføringssystemer kunne mappe virksomhedens konti til den offentlige standard, hvis man anvender sin egen kontoplan. Den første version af standardkontoplanen har versionsnummer 20230101.Den anden version af standardkontoplanen har versionsnummer 20260101. De to versioner af standardkontoplan er oprettet og distribueret som 2 alternative kontoplaner i ASPECT4. De er begge installeret i koncern nummer 999. Den standardkontoplan I skal benytte skal kopieres til den eller de koncerner, I anvender i ASPECT4. Det anbefales at beholde kontoplansnummeret (901 henholdsvis 902), hvis det er muligt. Når standardkontoplanen skal gøres tilgængelige i relevant ASPECT4 koncern:
Benyt applikation 'Kopiering af kontoplan' (1234) til at kopiere standardkontoplanen fra koncern = 999 til relevante koncernnumre. Selve mapningen forudsætter, at man beslutter sig for hvilket alternativt nummer, der skal anvendes til at indeholde kontonummeret, der skal peges på i Standardkontoplanen. Benyt applikation 'Vedligehold alternativ konto' (1120) for at mappe standardkontoplanen til jeres bogføringskontoplanen i de enkelte firmaer, hvor den dansk Bogføringslov er gældende. Tilføj anvendte kontoplansnummer for Standardkontoplanen i generelt register afsnit 1001 'Bogføringslov – opsæt'. Det er muligt via applikation 'Standard kontoplan' (1659) til at se standardkontoplanens hierarki. Det gælder både version 2023 og version 2026. | |
1912 | Excel rapport Nu er der mulighed for at Excel rapporten kan indeholde både realiserede tal og buget tal. | |
2107 | Applikationsparameter beskrivelse Beskrivelse af parametre til håndtering af bilagsnummer er tilføjet applikationsparameterbeskrivelsen. | |
2107 3107 | Udligning Hvis I benytter faciliteten til at få beregnet reduktion af moms ved opnået kasserabat (debitorer/kreditorer), så kan I kun udligne een faktura af gangen, hvis der er opnået rabat. (U-udligning). Parameteren for beregning af reduceret moms sættes op i generelt register afsnit 1001 'Bogføringslov - opsæt'. | |
2111 3111 | Opslag i VIRK.DK Af sikkerhedsmæssige årsager er passwordet til VIRK.DK flyttet fra generelt register afsnit 2113/3113 'CVR Oplysninger' til keystore faciliteten i ASPECT4. User id og password skal stadig vedligeholdes i de 2 generelle register afsnit. Der skal gives tilladelse i keystor, hvis bruger-id/password skal kunne vedligeholdes i afsnittene. | |
2114 2115 2314 2315 3114 3115 3314 3315 | Statuskode Statuskode og beskrivelsen af denne bliver nu vist på den enkelte debitor/kreditor | |
2265 3265 | Split betalinger Når der arbejdes med indbetalinger, så er det gjort muligt at splitte en betaling på to eller flere kunder. | |
2265 3265 | Håndtering af finansposter Når der modtages en fil fra banken med debitorindbetalinger, så kan der være transaktioner i filen, der IKKE vedrører debitorerne, eller der kan på en indbetaling være fratrukket et gebyr, så det faktiske beløb, der er indsat på bankkontoen, er mindre end det indbetalte beløb. Med denne release kan en transaktion påsættes en finanskonto i stedet for en debitor. Ligeledes vil et bankgebyr, der er angivet i filen fra banken blive vist og håndteret og bogført. I generelt register afsnit 2265 'Modtagelse af bankindbetalinger' er der tilføjet et felt til kontoen til bankgebyret, så et evt. registreret gebyr kan blive bogført automatisk: | |
2265 3265 | Håndtering af små indbetalingsdifferencer Hvis der er indbetalt for lidt eller for meget i forhold til den eller de fakturaer, der bliver betalt/udlignet, så er det muligt at bogføre journalen hvis differencen på den enkelte indbetaling er i tilladt difference-interval. Tilladt difference sættes op i generelt register afsnit 2399 'Indbetalingsafrunding'. For brugere af ASPECT4 Transport, kan differencen overstyres ved opsæt i generelt register afsnit 3399 'Udbetalingsafrunding'. | |
2265 3265 | Bogføring Bankkontoen til bogføring af indbetalingen, kan nu overstyres, således det er muligt at bogføre på forskellige konti, afhængig af hvilken valuta betalingen modtages i. Opsætningen sker i generelt register afsnit 2264 'Finanskonto pr. valuta'. | |
3111 | Opslag mod oprettede brugere Applikation 'Brugeroplysninger' (3811) viser alle aktive brugere, der er oprettet i applikation 'Vedligehold autorisationer' (0110). Applikationen er tiltænkt anvendt som en Liste F4 applikation til at præsentere de brugere, der kan vælges blandt. Den kan f.eks. anvendes til feltet K10A1, når det bruges til default godkender. Ikke alle ASPECT4-brugere har behov for denne opsætning eller bruger allerede feltet til et andet formål. Har man i stedet taget et andet felt i brug, så er følgende felter understøttet: K10A1, K10A2, K10A3, K10A4, K10A5 Aktivering: Applikationen knyttes til feltet K10A4 via applikation 'Vedligehold beskrivelser i sprog 70-99' (0104). Husk, at de fleste danske installationer har sprog 91 som det sprog, hvor danske skærmtekster m.m. konfigureres. Husk, at de fleste norske installationer har sprog 97 som det sprog, hvor danske skærmtekster m.m. konfigureres. Husk, at de fleste engelske sprog-baserede installationer har sprog 92 som det sprog, hvor danske skærmtekster m.m. konfigureres. Visse miljøer har flere brugersprog aktive - og i så fald skal opsætningen foretages pr. sprog. | |
OCR Scanning Workflow | OCR Scanning Workflow OCR Scanning Workflow" i ASPECT4 er en løsning som automatiserer modtagelse, bogføring og godkendelse af leverandørfakturaer. Løsningen reducerer manuelt arbejde markant, samtidig med at der bevares et klart dagligt overblik over processen. AI-tolkningen forbedres løbende gennem opsætning, skabeloner og erfaring med leverandørernes fakturaformater. Elektroniske godkendelsesprocesser sparer tid og ressourcer. Konteringsforslag på leverandørniveau bidrager til høj datakvalitet og minimerer risikoen for fejl. OCR Scanning Workflow i ASPECT4 understøtter overholdelse af bogføringslovens krav med fuld dokumentation. Alle handlinger logges med historik, herunder dataudlæsning, godkendelser og bogføring, hvilket sikrer fuld sporbarhed og et solidt revisionsgrundlag. Der er i brancheløsningerne lavet processer for automatisk bogføring ud fra definerede kriterier | |
Restservice | REST-webservice til modtagelse af posteringer til udkontering | |
Tutorials | Bogføringsloven Der er tilføjet følgende beskrivelser til Tutorials i afsnittet vedrørende bogføringsloven: | |
UDF | Læs kontogruppe Der er udviklet en ny UDF til at læse kontogruppe på en konto. Getaccntgrp_1(Koncern, firma, konto, kontoplan) Hvis kontoplansnummer skrives som 0, så hentes aktuel posteringskontoplans nummer automatisk. | |
XML-betalinger retursvar | XML-betalinger - retursvar efter sikker FTP-forsendelse Hvis betalingerne ikke kommer til godkendelse i banken, kan der hentes et retursvar fra banken via applikation 'Håndtering af filer (0654). Retursvar med svar fra banken fremsendes via mail. For at tage faciliteten i brug, skal der lavet et opsæt i det tilhørende ABC-dokument. | |
XML-betalinger | Håndtering af kreditoradresse på XML-betalinger til banken I applikationsparameteren til applikation 'Vedligehold betalingsforslag' (3220) skal der sættes op hvilke navn- og adresselinjer fra kreditor stamdata, der skal skrives i XML-filen. Som noget nyt kan dette nu overstyres pr. betalingsart, da der er kommet en mulighed for at vælge navne- og adresselinjer i generelt register afsnit 3122 'Betalingsart'. | |
XML-betalinger | XML-betalinger Pkt. 1 Af hensyn til et krav ved betaling via Sydbank er det struktureret adressefelt i XML-filen blevet udvidet med vejnavn. Opsæt i applikationsparameteren til applikation 'Vedligehold betalingsforslag' (3220). Pkt. 2 Ved betaling via Danske Bank lokalt i Finland, så noteres identifikation af dokumentudsteder og dokumenttype i XML-filen. I generelt register afsnit 3128 'Meddelelsesform' skal denne parameter angives til 'ISO': |
Fejlmeldte funktioner og uhensigtsmæssigheder
Labels | Client Release Notes | Key |
1021 1436 | Forkert generelt register afsnit ved opslag Når man i feltet 'Momsrapport' med Liste (F4) vil se mulige momsrapporter, så vises data nu fra generelt register afsnit 1439 'Rapportnavn til momsanskueliggørelse'. Applikation 'Momsregler' (1020) medtager fremadrettet generelt register afsnit 1439 'Rapportnavn til momsanskueliggørelse'. | |
1111 | Validering mod kursreguleringskoden Når der valideres mod tilladte kursreguleringskoder fra generelt register afsnit 1255 'Bogføring af tab og gevinst ved kursregulering', så bliver der fremadrettet valideret for, om der er oprettet en reguleringskode på den eksakte konto. | |
1242 | Bogføring på underkundenummer (kun relevant for brugere af ASPECT4 Transport) Man kan nu bogføre på underkundenummer, på et lukket chartek. | |
1242 | Posteringstekster Debitor- og kreditornavne med unicode felter bliver nu håndteret korrekt, som posteringstekster. | |
1242 | Periodisering via handlingskode Hvis en registreret finanspost er periodiseret via handlingskoden 1, så kan posten ikke vedligeholdes. Hvis posten ikke er ok, så skal den slettes og oprettes korrekt. | |
1282 1381 | Kursreguleringsposter via interfacet Finansposter med handlingskode 2 (kursregulering) håndteres nu korrekt i interfacet til ASPECT4 Finance. | |
1282 1381 | Difference på registreret kurs og beregnet kurs i interfacet til ASPECT4 Finance Hvis en finanspost er født med både beløb i valuta, beløb i firmavaluta og valutakurs, så validerer interfacet til ASPECT4 Finance for om kursen er korrekt i forhold til de to registrerede beløb. Hvis ikke fejlmeldes posten. ASPECT4 har tidligere tilladt en difference på de to kurser på max. 0,1. Der er tilføjet en parameter i generelt register afsnit 1412 'Interfacestyring', hvor der kan registreres hvor stor en difference, der skal tillades. Grænsen er sat til max. 0,5. | |
1282 1381 | Momspost ud fra kreditorpost Hvis en kreditorfaktura/kreditnota bliver skrevet til interfacet til ASPECT4 med et momsbeløb, så valideres der fremadrettet for, at ASPECT4 kan finde en momskode til momsposten ud fra enten kreditorstamdata/samlekontoen eller interimskontoen. | |
1319 | Tabeloverskrift for 'Journaler i pause' Tabellens overskrift vises nu korrekt, når der ikke er nogle journaler i pause. | |
1332 1333 | Quickfilter | |
1333 | Bilagstype Bilagstype bliver nu blankstillet når der bladres i bilagene. | |
1335 2335 2336 3335 3336 4331 | Positionering Når der fra en postering kaldes til 'Bilagsposter' (1333) og efterfølgende returneres til den oprindelige applikation, så er der positioneret på den post, hvor bilaget blev vist. | |
1381 | Validering af kurs Når der oprettes/ændres en finanspostering i interfacet til ASPECT4, bliver en registreret kurs nu valideret. | |
1640 | Udkonteringskode på differencepost Når der udlignes en debitor/kreditorfaktura med en betaling, hvor der opstår en udligningsdifference, så bliver differenceposten fremadrettet markeret som udkonteret. | |
2111 3111 | Betalingsbetingelsestekster En betalingsbetingelses tekst med unicode felter bliver nu vist på debitor/kreditor stamdata | |
2111 3111 | Validering på momsnummer blank Fremadrettet valideres der kun for om momsnummeret er blankt, hvis der er tale om en EU debitor/kreditor. | |
2111 3111 | Validering af EU momsnummer Når der valideres for om EU momsnummer er indtastet på debitor/kreditor med landekode 'inden for EU', så valideres der nu korrekt, når felt KVATNO er valgt EU momsnummer. | |
2111 | Kreditmaksimum Trailerteksten til kreditmaksimum viser nu om kreditmaksimum er i hele 100 eller i hele 1000 enheder. | |
2279 | Betalingsbetingelses tekst Nu kan der registreres en betalingsbetingelsestekst på op til 66 tegn. | |
2433 2434 3433 3434 | Kontoudtog efter komprimering af poster Når der udskrives et kontoudtog til en debitor/kreditor efter komprimering af poster, så beregnes primo- og ultimo saldo nu korrekt. | |
2437 | Selfbilling (kun relevant for brugere af ASPECT4 Transport) Nu er der mulighed for i EU listeindberetning at medtage poster der er for-registreret, men endnu ikke udkonteret. Dette gælder f.eks. når der modtages Selfbilling via OCR Scanning Workflow. Her bliver bilaget i for-registreringen markeret med en kode, der indikerer, at den skal medtages i EU listeindberetningen. | |
2991 2992 2995 | Applikationsbeskrivelse og oversættelse Der er tilføjet en applikationsbeskrivelse til de 3 applikationer og applikationsnavnet er oversat til engelsk. | |
3115 | Selekter værdien Hvis I benytter, det at selektere på en værdi i applikationen, så slettes selektionen, når der returneres fra oversigten over internetadresserne på en given kreditor. | |
3207 | Dokumenttype Teksten til de forskellige dokumenttyper er nu korrekt oversat til engelsk og norsk. | |
3213 | Vedligehold kreditorposter Der vises nu en korrekt fejlmeddelelse, hvis kreditor, der vælges til vedligehold, IKKE har poster, der kan arbejdes med. | |
3335 | Visning af kreditorposter Posteringslinjerne vises nu korrekt, når der er foretaget en udkontering på en postering flere gange. | |
4213 | Vedligehold anlægspost Når der vælges et anlæg med Liste (F4) så trækkes anlægget nu med tilbage til rekvisitionen. | |
Afsnit-1134 | Konti til momsangivelse Korrekt visning af konti til momsangivelse. Vedligeholdes via applikation 'Opsætning af momsindberetning' (1137). | |
Afsnit-2140 | Validering af ISO-landekoder En ISO-landekode må kun være tilknyttet et land, på nær ISO-landekode GB, der både kan være tilknyttet Nordirland og England. | |
UDF | Beregn forfaldsdag UDF til beregning af forfaldsdatoer ud fra fakturadato og betalingsbetingelse fungerer nu korrekt. | |
XML-betalinger retursvar | Retursvar fra norske banker ved upload af betalinger Det vil nå komme samme kurs på alle poster, både reskontro og finansposter. | |
XML-betalinger retursvar | XML Feedback NO - forkert valutakode Ved behandling av retur på utførte kreditorbetalinger bruker vi nå valutakoden som kommer fra banken og ikke valutakode fra SEPNORP1. | |
XML-betalinger | Kald til 'Gendan XML-betalinger til bank' (3653) Når applikation 'Gendan betalinger' (3490) afvikles, og der er bedt om et direkte kald til at få gendannet XML-filen til banken via applikation 'Gendan XML-betalinger til bank' (3653), så bliver end-to-end-id i filen ændret til en ny unik værdi, så filen kan genuploades til banken. |