Finance Y26H2 - DK

Dansk SAF-T rapportering - version 2.0
SAF-T (Standard Audit File for Tax) er et standardiseret format til udveksling af bogførings- og regnskabsdata på transaktionsniveau mellem virksomheder, systemer og myndigheder. I Danmark er SAF-T 2.0 baseret på bogføringsloven og understøtter en mere fleksibel og ensartet deling af finansielle data.  [erhvervsstyrelsen.dk]

Rapporten indeholder strukturerede bogføringsdata og muliggør udveksling af detaljerede transaktioner samt anvendelse til fx kontrol, indberetning og datadeling med offentlige myndigheder. [erhvervsstyrelsen.dk].
Rapporten indeholder detaljerede data på transaktionsniveau samt tilhørende stamdata, herunder bl.a.:

• Kontoplan og finansposter (General Ledger)
• Debitor- og kreditordata
• Momsoplysninger og momskoder
   

Ikrafttræden af SAF-T 2.0 (Danmark)

SAF-T version 2.0 skal understøttes af alle registrerede digitale bogføringssystemer fra den 1.  januar 2027.

Fælles indtastning

Applikationen er udgået.

Benyt i stedet de specifikke applikationer til jeres posteringsregistrering.

'Forregistrering' (1241)

'Bilagsregistrering' (1242)

'Debitorudligning' (2107)

'Kreditorudligning' (3107)

'Godkend og konter kreditorfaktura' (3205)

'Anlægsposter uden integration til Finans' (4220)

Hent kurser

Det er sikret, at kurser stadig kan hentes trods yderligere indlagt XML-validering.

1270 3207

1271

Lukning af periode for indkommende fakturaer, der modtages via Next

Det er nu muligt at anvende feltet 'Sidste månedsafslutningsdato, kreditor' i applikation 'Datoafgrænsning' (1270) til at lukke en regnskabsperiode for indkommende fakturaer, der modtages via applikation 'Indscannede fakturaer' (3207) via NEXT (API: EG3266RA).

Forbedringen gør det muligt at afgrænse modtagelsen af nye fakturaer til den afsluttede periode, samtidig med at der fortsat kan arbejdes med workflow-kontering og godkendelse af bilag fra den foregående måned.

Desuden er funktionaliteten i 'Månedsafslutning (via Jobafvikling)' (1271) udvidet, så datoen kan vedligeholdes automatisk som en del af den planlagte månedsafslutning, når processen afvikles via Jobafviklingssystemet (0160).

Forbedret visning af postdetaljer
Der er tilføjet forklarende trailertekster på en række felter ved anvendelse af funktionen "Vis post" på finans-, debitor-, kreditor- og anlægsposter. Dette gør det lettere at forstå de viste værdier og giver øget brugervenlighed ved opslag på poster.

Saldobalance til Microsoft® Excel®

Regnearket er tilføjet information om aktuel koncern og firmanummer samt kontogruppen til den enkelte konto.

Benyt EG1901QD som 'Query til udskrift (rapport)' i funktions/brugertilladelsen til applikation 'Saldobalance' (1901).

Trailertekster
Der er tilføjet trailertekster på en række felter for at give bedre information og øge brugervenligheden ved registrering af ind- og udbetalinger.

Følgende felter er nu understøttet med trailertekst:

• Bilagstype
• Debitor/Kreditor
• Modkontokode
• Valutakode
• Dimensioner

Postnummerhåndtering
Opslag på postnummer efter postområde/by er forbedret i situationer, hvor samme postnummer kan være knyttet til flere postområder. Dette forekommer blandt andet i Tyskland, hvor et postnummer ikke altid entydigt identificerer en enkel by. Ændringen sikrer en korrekt håndtering af kombinationen af land, postnummer og postområde ved opslag på postnummer.

Attachments 
Debitor- og kreditorvalutakode (ISO-kode) kan nu benyttes som keyword ved arkivering i ASPECT4 Attachments, hvilket giver større fleksibilitet i arkiveringsopsætningen.

Skærmdesign
Skærmbilledet, hvor der vælges en bankkonto, har fået et opdateret design.

Modtagelse af indbetalinger via CAMT054

Der er udarbejdet et nyt stylesheet til modtagelse og behandling af indbetalinger i CAMT054-format. Løsningen understøtter import af banktransaktioner og effektiv håndtering af indbetalinger i ASPECT4 Finance.

Vis og Søg
Applikationerne er udvidet med mulighed for at vise og søge på Organisationsnummer (felt KDCIR) og kontaktperson (felt KKONP).

Total forfaldent beløb
Applikationerne 'Debitor saldoliste' (2991) og 'Kreditor saldoliste' (3991) er udvidet med en kolonne, der viser det samlede forfaldne beløb. Dette giver et hurtigere overblik over debitors og kreditorers forfaldne saldoer.

  
Designopdatering
Rapporterne er blevet redesignet og præsenteres nu i et mere moderne og ensartet layout, hvilket forbedrer læsbarheden og den samlede brugeroplevelse.
 

Oprydning i konteringsforslag

'Kontering af kreditorfaktura' lærer af tidligere konteringer og gemmer konto-/dimensionskombinationer, som danner grundlag for efterfølgende konteringsforslag. Hvis en forkert konto anvendes blot én gang, bliver den permanent husket og fortsætter med at blive foreslået, selv efter at den oprindelige faktura er blevet rettet.

Applikation 'Oprydning i konteringsforslag' (3812) kan benyttes til at fjerne konteringsforslag til 'Kontering af kreditorfaktura' (3211.)

Applikationer der udgår med ASPECT4 Finance Y26H2

Betalbare kreditorer (3807)

Vedligehold betalingsforslag EBF (3221)

Vedligehold betalingsforslag - udvalg (3222)

Kreditor kontoudtog
Der er tilføjet mulighed for at udskrive kreditor kontoudtog via applikationen 'Kreditor kontoudtog - ABC' (3438).

Kontoudtoget kan genereres i følgende formater:

• Microsoft®Excel® fil til distribution via e-mail
• OIOUBL til afsendelse via NemHandel

Yderligere oplysninger om funktionalitet og opsætning findes i applikationsbeskrivelsen samt beskrivelsen af applikationsparametre for 'Kreditor kontoudtog - ABC' (3438).

Overskrifter
Visningen af overskrifter på oversigten over åbne journaler er rettet, så de nu fremstår korrekt.

Kreditorposter
Listen viser nu leverandørens fakturanummer og postens forfaldsdato. Dette giver et forbedret overblik over de viste poster.

Applikationsbeskrivelse
Applikationsbeskrivelsen for applikationen 'Gensend ved fejl i arkivering' (3844) er blevet opdateret med forbedret og mere præcis dokumentation.

Posteringstekster
Oprettelse, ændring og sletning af posteringstekster, bliver fremadrettet logget, så det er muligt at følge, hvornår og hvordan posteringstekster er blevet opdateret eller fjernet.

Import og validering af kreditorstamdata
Funktionen til import, opdatering og validering af kreditorstamdata via ABC-profilen EG403.VENDOR.UPDATE er blevet forbedret. Ændringen understøtter en mere effektiv håndtering og vedligeholdelse af kreditorstamdata i ASPECT4 Finance.

Validering af beløb og valutakurs på finansposter

Der er indført en udvidet validering af finansposter, der importeres via interfacet til ASPECT4 Finance. Når både beløb i firmavaluta, beløb i valuta og valutakurs er angivet på en post, kontrolleres det automatisk, at værdierne stemmer overens.

Valideringen tager højde for en tilladt afvigelse på op til 0,5 på valutakursen, som konfigureres i generelt register afsnit 1412 'Interfacestyring'.

Hvis den indledende validering ikke kan godkende værdierne, foretages en sekundær kontrol, hvor beløbet i firmavaluta beregnes ud fra beløb i valuta multipliceret med valutakursen. Hvis det beregnede beløb, inden for den tilladte kursafvigelse, svarer til postens angivne beløb i firmavaluta, accepteres posten, og de angivne beløb og valutakurs anvendes.

Modtag e-faktura
ASPECT4 understøtter modtagelse af elektroniske fakturaer via NemHandel i OIOUBL-format. Funktionaliteten bidrager til en automatiseret håndtering af indgående fakturaer og understøtter virksomhedernes arbejde med digitale forretningsdokumenter.
 
En faktura modtages via et ABC dokument, hvor der startes en proces, der sikrer følgende håndtering: Arkivering af fakturaen på kreditor og bilag i ASPECT4 attachments

• Evt. fakturamatch i en ASPECT4 brancheløsning
• Forregistrering/bogføring af faktura
• Evt. igangsættelse af et ASPECT4 Workflow til fakturagodkendelse

Betalingsbetingelsestekst i brugersprog

Der er tilføjet en ny User Defined Function, som gør det muligt at hente betalingsbetingelsesteksten i brugerens sprog til anvendelse i blandt andet ASPECT4 QueryManager.

Funktionen benyttes som:

PayTermText_1(koncern, firma, betalingsbetingelse)

For yderligere information henvises til funktionsbeskrivelsen 'FINANCEUDF'.

Vis kontogrupper
Ved Liste (F4) i feltet Kontogruppe vises de tilgængelige kontogrupper nu korrekt.

Vis historik

Når der vises historik over ændringerne på den enkelte momskode, så beholdes data nu på skærmen, når der returneres fra historikinformationerne.

Periodisering
Oprettelsesbilledet vises nu korrekt ved oprettelse af manuelle periodiseringsposteringer.

Optimeret udsøgning af poster

Søgeprocessen er optimeret, hvilket resulterer i hurtigere fremsøgning af finansposter.

Finanskontoplan til NEXT Workflow

Der er rettet et problem i overførslen af finanskontoplanoplysninger til NEXT Workflow. Artskonti og dimensionskonti overføres nu korrekt til workflowet.

Korrekt rekvisitionsnummer til ASPECT4 TMS

Der er rettet et problem i overførslen af rekvisitionsnumre til ASPECT4 TMS ved postering og genpostering via CHARTEQUE. I visse tilfælde blev rekvisitionsnummeret overført med et uønsket indledende tegn.
Rekvisitionsnummeret overføres nu korrekt til TMS, så kun de numeriske værdier sendes til feltet REKVNR.

Automatisk overførsel af indkøbsordrenummer ved indscannede kreditorfakturaer

Gælder kun for brugere af ASPECT4 Manufacturing.

Der er rettet et problem i håndteringen af kreditorfakturaer modtaget via tredjeparts scanningsløsninger gennem API'et til 'Scanning af kreditorfaktura' (3266).
Indkøbsordrenummeret overføres nu korrekt til den tilhørende kreditorpost i feltet KREPSTT1.KPEXN5.

Rettelsen gælder for alle nye posteringer, der oprettes efter implementeringen af rettelsen.

Betalingsbetingelsestekst

Der vises nu op til 40 tegn af betalingsbetingelsesteksten som trailertekst til debitors/kreditors betalingsbetingelse.

Forbedret navigation fra "Søg debitor" (2658)
Håndteringen af kald fra applikationen 'Søg debitor' (2658) er forbedret. Når der vælges en debitor og efterfølgende navigeres videre til andre applikationer, gennemføres kaldet nu korrekt,
hvilket sikrer en mere stabil og sammenhængende arbejdsgang.

Betalingsbetingelser til Microsoft® Excel®
Det er nu muligt at åbne udsøgte betalingsbetingelser fra Debitor stamvedligehold direkte i Microsoft® Excel®. Dette sikrer en korrekt eksport og visning af data i Excel®.

Internetoplysninger på debitorer

Håndteringen af internetoplysninger på debitorer er forbedret. Oplysningerne knyttes nu korrekt til den enkelte debitor i det relevante firma.

Historik på ændrede mailadresser
Ved ændring af en e-mailadresse registreres den oprindelige værdi nu korrekt i historikken – også når e-mailadressen overstiger 50 tegn.

SEPA Direct Debit

Håndteringen af summering ved SEPA Direct Debit er forbedret. Antal fakturaer og det samlede opkrævningsbeløb summeres nu korrekt pr. forfaldsdato.

Match på debitor
Valideringen ved matching af betalinger mod debitorer er forbedret. Der foretages nu korrekt kontrol af valutakoden i forbindelse med matchningen.

Debitorindbetaling
Følgende forbedringer er implementeret i håndteringen af debitorindbetalinger:

• Kunder oprettet med kundenummer 0 ignoreres nu ved automatisk betalingsmatch, hvilket sikrer en mere præcis matchning.
• Hvis banken leverer flere ustrukturerede betalingsinformationslinjer for samme betaling, samles disse nu korrekt i ét betalingsinformationsfelt i ASPECT4 uden indsættelse af ekstra mellemrum.
• Oplysninger om tilknytning mellem betalingslinjer og kundenumre gemmes nu og kan genanvendes ved fremtidig automatisk matchning af betalinger til kunder.

Håndtering af dimensioner ved modtagelse af debitorindbetalinger
Håndteringen af dimensioner ved modtagelse af debitorindbetalinger er forbedret. Finansposterne får nu automatisk påsat de nødvendige dimensioner baseret på kontoens dimensionskrav og opsætningen i generelt register, afsnit 2266 'Indbetalinger - dimensioner'.

Korrekt summering af afrundede beløb
Summeringen af varemodtagelser, trekantshandel og serviceydelser er forbedret. Totalerne beregnes nu på baggrund af de afrundede beløb, der vises i specifikationen, hvilket sikrer overensstemmelse mellem de viste poster og de summerede beløb.

Afrunding
Håndteringen af afrunding er harmoniseret på tværs af de lister og data, der dannes under afvikling af applikationen. Dette sikrer ensartet visning og beregning af beløb i det genererede datagrundlag.

Engelsk oversættelse

De engelske tekster for applikationsparametrene er blevet opdateret og korrigeret, så de nu vises med korrekt oversættelse i brugergrænsefladen.

Beskrivelse af applikationsparametre

Dokumentationen af applikationsparametre er udvidet med en beskrivelse af parameteren 'KID nummer på kreditnota'. Dette gør det lettere at forstå parameterens formål og anvendelse ved opsætning og vedligeholdelse af løsningen.

EU-moms
Beregningen og dannelsen af EU-momsposter er blevet forbedret. Der anvendes nu den valutakurs, der er registreret på den tilhørende debitor- eller kreditorpost, hvilket sikrer en korrekt beregning af EU-moms.

Sletning af kreditorposter i interfacet til ASPECT4
Sletning af kreditorposter fra interfacejournaler håndteres nu korrekt. Sletningen er afgrænset til de relevante posteringer på det aktuelle bilag, som efterfølgende tilbageføres til applikationen 'Scannede Fakturaer' (3207). Dette gælder både indscannede fakturaer og EDI-fakturaer.

Udkontering
Ved udkontering nulstilles koden 'Periodeangivelse for momsindberetning' nu automatisk på de genererede finansposter.

Retursvar fra banken ved XML-betalinger i norske selskaber
Udligning af åbne poster håndteres nu korrekt, når der opnås kasserabat i forbindelse med en betaling. Betalingen og den opnåede rabat indgår nu korrekt i udligningsprocessen, hvilket sikrer en præcis opgørelse af den resterende saldo.