Finance Y26H2 - UK

As part of the implementation of the Danish Bookkeeping Act, the Danish Business Authority requires digital bookkeeping systems to support SAF-T (Standard Audit File for Tax) as the standard format for exchanging bookkeeping data. SAF-T enables accounting and bookkeeping data to be shared in a consistent, structured, and machine-readable format between companies, authorities, and other business partners.

With this release, ASPECT4 Finance has been prepared for the latest Danish SAF-T requirements. The solution supports the Danish Business Authority’s public standard chart of accounts and standard VAT codes, which form the basis for generating and exchanging SAF-T data. The standard chart of accounts can be implemented directly or by mapping the company’s own accounts to the public standard chart of accounts.

The Danish Business Authority has published SAF-T version 2.0, which registered digital bookkeeping systems must support from 1 January 2027. The new version includes requirements for exchanging transaction-level bookkeeping data, mandatory master data, ledger entries, and a range of conditionally mandatory information. The purpose is to strengthen data sharing, automation, and future reporting to public authorities.

Companies are advised to ensure that their chart of accounts and VAT codes in ASPECT4 Finance are mapped to the current versions of the Danish Business Authority’s standard chart of accounts and standard VAT codes to support accurate SAF-T reporting and future digital data sharing.

Sources: The Danish Business Authority’s guidance on the standard chart of accounts and SAF-T (updated 18 June 2026), and information about SAF-T version 2.0 (10 February 2026).

E-invoices via NemHandel

As a result of the Danish Business Authority’s requirements for digital bookkeeping systems, companies must be able to receive electronic invoices via NemHandel in the standardised OIOUBL and Peppol BIS formats. The solution supports these requirements and enables e-invoices to be received and processed automatically, contributing to more efficient digital handling of incoming invoices.

Source: NemHandel - shared digital infrastructure | erhvervsstyrelsen.dk

Documentation of bookkeeping procedures

The Danish Bookkeeping Act requires Danish companies to describe their bookkeeping procedures. This release adds a template that companies can use to document their bookkeeping processes and support compliance with statutory requirements.

XML payments - structured addresses

To meet the banks’ requirements for structured address information in ISO 20022 XML payment files, the handling of vendor addresses has been enhanced. The requirement takes effect on 16 November 2026. ASPECT4 Finance now supports the structuring of address information such as street name, postal code, and city in a hybrid format.

All new features, quality improvements, and corrections are described at application and task level in this document.

ASPECT4 Finance release Y26H2 indeholder en række nyheder, forbedringer og rettelser af uhensigtsmæssigheder.

SAF-T i Danmark

Som led i implementeringen af den danske bogføringslov stiller Erhvervsstyrelsen krav om, at digitale bogføringssystemer skal understøtte SAF-T (Standard Audit File for Tax) som standardformat til udveksling af bogføringsdata. SAF-T skal gøre det muligt at dele regnskabs- og bogføringsdata i et ensartet, struktureret og maskinlæsbart format mellem virksomheder, myndigheder og andre samarbejdspartnere.

Med denne release er ASPECT4 Finance klargjort til de nyeste danske SAF-T krav. Løsningen understøtter anvendelsen af Erhvervsstyrelsens fællesoffentlige standardkontoplan og standardmomskoder, som danner grundlag for dannelse og udveksling af SAF-T data. Standardkontoplanen kan implementeres direkte eller via mapning af virksomhedens egne konti til den offentlige standardkontoplan.

Erhvervsstyrelsen har offentliggjort SAF-T version 2.0, som fra 1. januar 2027 skal understøttes af registrerede digitale bogføringssystemer. Den nye version stiller blandt andet krav om udveksling af bogføringsdata på transaktionsniveau, obligatoriske stamdata, hovedbogsposteringer samt en række betinget obligatoriske oplysninger. Formålet er at styrke datadeling, automatisering og fremtidige offentlige indberetninger.

Virksomheder anbefales at sikre, at deres bogføringskontoplan og momskoder i ASPECT4 Finance er mappet til de gældende versioner af Erhvervsstyrelsens standardkontoplan og standardmomskoder for at understøtte korrekt SAF-T rapportering og fremtidig digital datadeling.

Kilder: Erhvervsstyrelsens vejledning om Standardkontoplan og SAF-T (opdateret 18. juni 2026) samt information om SAF-T version 2.0 (10. februar 2026).

e-faktura via Nemhandel

Som følge af Erhvervsstyrelsens krav til digitale bogføringssystemer skal virksomheder kunne modtage elektroniske fakturaer via NemHandel i de standardiserede formater OIOUBL og Peppol BIS. Løsningen understøtter disse krav og gør det muligt at modtage og behandle e-fakturaer automatisk, hvilket bidrager til en mere effektiv og digital håndtering af indgående fakturaer.

Kilde: Nemhandel – fælles digital infrastruktur | erhvervsstyrelsen.dk

Dokumentation af bogføringsprocedurer

Bogføringsloven stiller krav om, at danske virksomheder beskriver deres bogføringsprocedurer. Med denne release er der tilføjet en skabelon, som kan anvendes i virksomhedens arbejde med at dokumentere bogføringsprocesser og sikre overholdelse af lovkravene.

XML-betalinger - strukturerede adresser

For at imødekomme bankernes krav til strukturerede adresseoplysninger i ISO 20022 XML-betalingsfiler er håndteringen af kreditoradresser blevet udvidet. Kravet træder i kraft 16-11-2026. ASPECT4 Finance understøtter nu strukturering af adresseoplysninger som vejnavn, postnummer og by i hybrid format.

Alle nye funktioner, kvalitetssikringer og rettelser er beskrevet på applikations- og opgaveniveau i dette dokument.

Nye funktioner

Labels	Client Release Notes	Key
1120	Sammenkædning af artskonto med alternativ kontonummer Der er påsat trailertekster på diverse felter. Der er oprettet en mulighed for kun at få vist konti med kontoniveau 9.	A4-42777
1171 1479	Dansk SAF-T rapportering - version 2.0 SAF-T (Standard Audit File for Tax) er et standardiseret format til udveksling af bogførings- og regnskabsdata på transaktionsniveau mellem virksomheder, systemer og myndigheder. I Danmark er SAF-T 2.0 baseret på bogføringsloven og understøtter en mere fleksibel og ensartet deling af finansielle data. [erhvervsstyrelsen.dk] Rapporten indeholder strukturerede bogføringsdata og muliggør udveksling af detaljerede transaktioner samt anvendelse til fx kontrol, indberetning og datadeling med offentlige myndigheder. [erhvervsstyrelsen.dk]. Rapporten indeholder detaljerede data på transaktionsniveau samt tilhørende stamdata, herunder bl.a.: Kontoplan og finansposter (General Ledger) Debitor- og kreditordata Momsoplysninger og momskoder Ikrafttræden af SAF-T 2.0 (Danmark) SAF-T version 2.0 skal understøttes af alle registrerede digitale bogføringssystemer fra den 1. januar 2027.	A4-38227
1211	Fælles indtastning Applikationen er udgået. Benyt i stedet de specifikke applikationer til jeres posteringsregistrering. 'Forregistrering' (1241) 'Bilagsregistrering' (1242) 'Debitorudligning' (2107) 'Kreditorudligning' (3107) 'Godkend og konter kreditorfaktura' (3205) 'Anlægsposter uden integration til Finans' (4220)	A4-40224
1221 1962 Budgetinterface	12 måneders budgetrapport – eksport til regneark via e-mail Applikationen '12 måneders budgetrapport (1962)' understøtter nu udskrivning til regneark, som efterfølgende kan fremsendes direkte via e-mail. Dette giver en mere fleksibel håndtering og deling af budgetrapporter. Interface af budgetposter Der er udarbejdet et nyt ABC-dokument, der gør det muligt at importere budgetposter fra en Excel-fil til opdatering af budgetdata i ASPECT4 Finance. Løsningen understøtter en mere effektiv vedligeholdelse og opdatering af budgetter ved brug af regneark som datakilde. Opdater budgetposter i ASPECT4 Finance Applikationen 'Budgetposter til ASPECT4 Finance' (1221) understøtter modtagelse, validering og opdatering af budgetposter modtaget via budgetinterface. Dette giver en effektiv og kontrolleret proces til indlæsning af budgetdata i ASPECT4 Finance. For yderligere information henvises til applikationsbeskrivelsen for applikationen.	A4-17517
1256	Hent kurser Det er sikret at kurser stadig kan hentes trods yderligere indlagt XML-validering.	A4-42348
1270 3207	Lukning af periode for indkommende fakturaer, der modtages via Next Det er nu muligt at anvende feltet 'Sidste månedsafslutningsdato, kreditor' i applikation 'Datoafgrænsning' (1270) til at lukke en regnskabsperiode for indkommende fakturaer, der modtages via applikation 'Indscannede fakturaer' (3207) via NEXT (API: EG3266RA). Forbedringen gør det muligt at afgrænse modtagelsen af nye fakturaer til den afsluttede periode, samtidig med at der fortsat kan arbejdes med workflow-kontering og godkendelse af bilag fra den foregående måned. Desuden er funktionaliteten i 'Månedsafslutning (via Jobafvikling)' (1271) udvidet, så datoen kan vedligeholdes automatisk som en del af den planlagte månedsafslutning, når processen afvikles via Jobafviklingssystemet (0160).	A4-39303
1301	Forbedret visning af postdetaljer Der er tilføjet forklarende trailertekster på en række felter ved anvendelse af funktionen "Vis post" på finans-, debitor-, kreditor- og anlægsposter. Dette gør det lettere at forstå de viste værdier og giver øget brugervenlighed ved opslag på poster.	A4-42882
1901	Saldobalance til Excel Regnearket er tilføjet information om aktuel koncern og firmanummer samt kontogruppen til den enkelte konto. Benyt EG1901QD som 'Query til udskrift (rapport)' i funktions/brugertilladelsen til applikation 'Saldobalance' (1901).	A4-41395
2107 3107	Håndtering af posteringstekster ved manuel udligning Der er tilføjet en ny applikationsparameter i 'Debitor udligning' (2107) til angivelse af en standardtekstkode, som automatisk foreslås ved opstart af applikationen. Hvis parameteren ikke er angivet, anvendes tekstkode 105 som standard. Samtidig er håndteringen af posteringstekster i 'Debitor udligning' (2107) og 'Kreditor udligning' (3107) forbedret. Hvis der indtastes en manuel posteringstekst, fjernes den valgte tekstkode automatisk, så den manuelle tekst anvendes på posteringen.	A4-40973
2107 3107	Trailertekster Der er tilføjet trailertekster på en række felter for at give bedre information og øge brugervenligheden ved registrering af ind- og udbetalinger. Følgende felter er nu understøttet med trailertekst: Bilagstype Debitor/Kreditor Modkontokode Valutakode Dimensioner	A4-42788
2111 3111	Norsk Organisationsnummer For norske debitorer og kreditorer er det nu muligt at foretage opslag i Brønnøysundregistrene for at validere organisationsnumre og sikre korrekte virksomhedsoplysninger.	A4-6333
2111 3111	Postnummerhåndtering Opslag på postnummer efter postområde/by er forbedret i situationer, hvor samme postnummer kan være knyttet til flere postområder. Dette forekommer blandt andet i Tyskland, hvor et postnummer ikke altid entydigt identificerer et enkelt postområde. Ændringen sikrer en korrekt håndtering af kombinationen af land, postnummer og postområde ved opslag på postnummer.	A4-33610
2111 3111	Attachments Debitor- og kreditorvalutakode (ISO-kode) kan nu benyttes som keyword ved arkivering i Attachments, hvilket giver større fleksibilitet i arkiveringsopsætningen.	A4-43937
2213 3213	Kode for udskrift på kontoudtog Der er tilføjet mulighed for at ændre udskriftskoden, der angiver, om en post er udskrevet på et kontoudtog. Funktionen kan aktiveres via applikationsparametrene for de relevante applikationer, så rettelse af udskriftskoden kun er mulig, når den er eksplicit tilvalgt.	A4-42173
2250 2490	Skærmdesign Skærmbilledet, hvor der vælges en bankkonto, har fået et opdateret design.	A4-37884
2265 3265	Modtagelse af indbetalinger via CAMT054 Der er udarbejdet et nyt stylesheet til modtagelse og behandling af indbetalinger i CAMT054-format. Løsningen understøtter import af banktransaktioner og effektiv håndtering af indbetalinger i ASPECT4 Finance.	A4-39185
2658 3658	Vis og Søg Applikationerne er udvidet med mulighed for at vise og søge på Organisationsnummer (felt KDCIR) og kontaktperson (felt KKONP).	A4-38381
2991 2992 2995 3991 3992 3993	Total forfaldent beløb Applikationerne 'Debitor saldoliste' (2991) og 'Kreditor saldoliste' (3991) er udvidet med en kolonne, der viser det samlede forfaldne beløb. Dette giver et hurtigere overblik over debitors og kreditorers forfaldne saldoer. Designopdatering Rapporterne er blevet redesignet og præsenteres nu i et mere moderne og ensartet layout, hvilket forbedrer læsbarheden og den samlede brugeroplevelse.	A4-41846
3111	Opslag/Liste af godkender Applikationen 'Kreditorvedligehold' (3111) er udvidet med mulighed for at definere, hvordan felt K10A1 (Godkender) skal valideres ved brug af ASPECT4 OCR Scanning/Workflow. Via applikationsparametrene kan det nu vælges, om feltet skal valideres mod: Oprettede ASPECT4-brugere Værdier oprettet i generelt register afsnit 2911 'Tilladte værdier til felt' Dette giver større fleksibilitet i opsætningen af godkenderstyring og validering i workflowprocessen. Når validering mod 'ASPECT4-brugere' (3811) anvendes for felt K10A1, kan der opsættes et listeopslag (F4), så brugeren nemt kan vælge blandt de registrerede ASPECT4-brugere.	A4-40643
3211 3812	Oprydning i konteringsforslag 'Kontering af kreditorfaktura' lærer af tidligere konteringer og gemmer konto-/dimensionskombinationer, som danner grundlag for efterfølgende konteringsforslag. Hvis en forkert konto anvendes blot én gang, bliver den permanent husket og fortsætter med at blive foreslået, selv efter at den oprindelige faktura er blevet rettet. Applikation 'Oprydning i konteringsforslag' (3812) kan benyttes til at fjerne konteringsforslag til 'Kontering af kreditorfaktura' (3211.)	A4-32889
3211	Dropdown-bokse på dimensioner og momskode Konfigurationsmulighederne i applikationen er udvidet. Via en applikationsparameter kan det nu defineres pr. dimension om værdier skal vælges fra en liste over aktuelle værdier eller via en dropdown-boks. Dette giver øget fleksibilitet i opsætningen og en mere brugervenlig registrering.	A4-40493
3221 3222 3807	Applikationer der udgår med ASPECT4 Finance Y26H2 Betalbare kreditorer (3807) Vedligehold betalingsforslag EBF (3221) Vedligehold betalingsforslag - udvalg (3222)	A4-42384
3438	Kreditor kontoudtog Der er tilføjet mulighed for at udskrive kreditor kontoudtog via applikationen 'Kreditor kontoudtog - ABC' (3438). Kontoudtoget kan genereres i følgende formater: Excel-fil til distribution via e-mail OIOUBL til afsendelse via NemHandel Yderligere oplysninger om funktionalitet og opsætning findes i applikationsbeskrivelsen samt beskrivelsen af applikationsparametre for 'Kreditor kontoudtog - ABC' (3438).	A4-37329
3443	Overskrifter Visningen af overskrifter på oversigten over åbne journaler er rettet, så de nu fremstår korrekt.	A4-43536
3473	Kreditorposter Listen viser nu leverandørens fakturanummer og postens forfaldsdato. Dette giver et forbedret overblik over de viste poster.	A4-42386
3844	Applikationsbeskrivelse Applikationsbeskrivelsen for applikationen 'Gensend ved fejl i arkivering' (3844) er blevet opdateret med forbedret og mere præcis dokumentation.	A4-41739
Historik	Posteringstekster Oprettelse, ændring og sletning af posteringstekster, bliver fremadrettet logget, så det er muligt at følge, hvornår og hvordan posteringstekster er blevet opdateret eller fjernet.	A4-42574
Import Kreditorstamdata	Import og validering af kreditorstamdata Funktionen til import, opdatering og validering af kreditorstamdata via ABC-profilen EG403.VENDOR.UPDATE er blevet forbedret. Ændringen understøtter en mere effektiv håndtering og vedligeholdelse af kreditorstamdata i ASPECT4 Finance.	A4-41439
Interfacebogføring	Beskrivelse Beskrivelsen af applikationsparameteren til interfaceposteringer er opdateret og præciseret for denne parameter	A4-40975
Interfacebogføring	Validering af beløb og valutakurs på finansposter Der er indført en udvidet validering af finansposter, der importeres via interfacet til ASPECT4 Finance. Når både beløb i firmavaluta, beløb i valuta og valutakurs er angivet på en post, kontrolleres det automatisk, at værdierne stemmer overens. Valideringen tager højde for en tilladt afvigelse på op til 0,5 på valutakursen, som konfigureres i generelt register afsnit 1412 'Interfacestyring'. Hvis den indledende validering ikke kan godkende værdierne, foretages en sekundær kontrol, hvor beløbet i firmavaluta beregnes ud fra beløb i valuta multipliceret med valutakursen. Hvis det beregnede beløb, inden for den tilladte kursafvigelse, svarer til postens angivne beløb i firmavaluta, accepteres posten, og de angivne beløb og valutakurs anvendes.	A4-41244
Interfacebogføring	Validering af debitor- og kreditorfakturaer ved interface til ASPECT4 Finance Valideringen af momsbeløb ved bogføring af debitor- og kreditorfakturaer via interfacet til ASPECT4 Finance er blevet udvidet med en ny applikationsparameter. Parameteren giver mulighed for at deaktivere den eksisterende validering, som kontrollerer, at momsbeløbet ikke overstiger fakturabeløbet. Ændringen understøtter scenarier, hvor fakturaer kan indeholde et momsbeløb, der er større end fakturabeløbet, eller hvor momsbeløbet har modsat fortegn af fakturabeløbet. Som standard er valideringen fortsat aktiveret.	A4-42292
Nemhandel e-faktura	Modtag e-faktura ASPECT4 understøtter modtagelse af elektroniske fakturaer via NemHandel i OIOUBL-format. Funktionaliteten bidrager til en automatiseret håndtering af indgående fakturaer og understøtter virksomhedernes arbejde med digitale forretningsdokumenter. En faktura modtages via et ABC dokument, hvor der startes en proces, der sikrer følgende håndtering: Arkivering af fakturaen på kreditor og bilag i ASPECT4 attachments Evt. fakturamatch i en ASPECT4 brancheløsning Forregistrering/bogføring af faktura Evt. igangsættelse af et ASPECT4 Workflow til fakturagodkendelse	A4-38563
Tutorials	Skabelon til beskrivelse af bogføringsprocedurer For at understøtte virksomheders arbejde med dokumentation af bogføringsprocedurer i henhold til bogføringsloven er der udarbejdet en skabelon til formålet. Skabelonen kan tilgås via Tutorials under Bogføringslovgivning med funktionsnavnet BOGFPROCED og kan anvendes som grundlag for udarbejdelse af virksomhedens egen beskrivelse af bogføringsprocedurer. Erhvervsstyrelsen stiller som udgangspunkt krav om, at virksomheder omfattet af bogføringsloven har en nedskrevet beskrivelse af deres bogføringsprocedurer. [erhvervsstyrelsen.dk], [virksomhedsguiden.dk] Ifølge Erhvervsstyrelsens vejledning skal beskrivelsen mindst omfatte: Hvordan virksomhedens løbende transaktioner registreres. Hvordan bogføringen afstemmes. Hvordan regnskabsmateriale opbevares på betryggende vis. Hvem der er ansvarlig for procedurerne. Erhvervsstyrelsens skabelon til bogføringsprocedure er opdelt i tre hovedområder: Generelle oplysninger CVR-nummer Ansvarlige personer Eventuel ekstern bogholder/revisor Bogføringssystem Kontoplan Registrering og afstemning af transaktioner Oversigt over væsentlige transaktionstyper Procedure for registrering Procedure for afstemning Opbevaring og fremfinding Opbevaring af regnskabsmateriale Betryggende opbevaring Fremfinding af materiale ved kontrol eller revision. Beskrivelsen skal opbevares sammen med regnskabsmaterialet og opdateres, når procedurerne ændres. Den skal ikke indsendes til Erhvervsstyrelsen, men skal kunne fremvises ved en eventuel kontrol.	A4-19609
UDF	Betalingsbetingelsestekst i brugersprog Der er tilføjet en ny User Defined Function, som gør det muligt at hente betalingsbetingelsesteksten i brugerens sprog til anvendelse i blandt andet QueryManager. Funktionen benyttes som: PayTermText_1(koncern, firma, betalingsbetingelse) For yderligere information henvises til funktionsbeskrivelsen 'FINANCEUDF'.	A4-44072
XML-betalinger	Strukturerede adresseoplysninger i XML-betalinger For at understøtte bankernes krav til strukturerede adresseoplysninger i betalingsfiler er håndteringen af adresseinformationer i XML-betalinger blevet ændret. Adresseoplysninger for betalingsmodtagere kan nu dannes i et hybrid format, så betalingsfilerne lever op til gældende ISO 20022-krav og bankernes valideringsregler. Hvis bynavn ikke kan fremfindes ud fra postnummer, så hentes bynavnet nu ud fra et defineret adressefelt fra kreditorstamdata. I applikationsparameteren til 'Vedligehold betalingsforslag' (3220) skal det noteres, hvilke adressefelter, der indeholder navn, vejnavn, postnummer og bynavn. Ændringen bidrager til at reducere risikoen for afviste betalinger og sikrer en mere ensartet behandling af betalingsoplysninger ved afsendelse af XML-betalinger. Se funktionsbeskrivelsen XMLPAYKRE for yderligere information om de strukturerede adresser.	A4-40825

Fejlmeldte funktioner og uhensigtsmæssigheder

Labels	Client Release Notes	Key
1111	Vis kontogrupper Ved Liste (F4) i feltet Kontogruppe vises de tilgængelige kontogrupper nu korrekt.	A4-41609
1131	Vis historik Når der vises historik over ændringerne på den enkelte momskode, så bibeholdes data nu på skærmen, når der returneres fra historikinformationerne.	A4-42423
1242	Periodisering Oprettelsesbilledet vises nu korrekt ved oprettelse af manuelle periodiseringsposteringer.	A4-38984
1335	Optimeret udsøgning af poster Søgeprocessen er optimeret, hvilket resulterer i hurtigere fremsøgning af finansposter.	A4-41378
1540	Finanskontoplan til NEXT Workflow Der er rettet et problem i overførslen af finanskontoplanoplysninger til NEXT Workflow. Artskonti og dimensionskonti overføres nu korrekt til workflowet.	A4-41093
1640	Korrekt rekvisitionsnummer til ASPECT4 TMS Der er rettet et problem i overførslen af rekvisitionsnumre til ASPECT4 TMS ved postering og genpostering via CHARTEQUE. I visse tilfælde blev rekvisitionsnummeret overført med et uønsket indledende tegn. Rekvisitionsnummeret overføres nu korrekt til TMS, så kun de numeriske værdier sendes til feltet REKVNR.	A4-44351
1674 3207	Automatisk overførsel af indkøbsordrenummer ved indscannede kreditorfakturaer Gælder kun for brugere af ASPECT4 Manufacturing. Der er rettet et problem i håndteringen af kreditorfakturaer modtaget via tredjeparts scanningsløsninger gennem API'et til 'Scanning af kreditorfaktura' (3266). Indkøbsordrenummeret overføres nu korrekt til den tilhørende kreditorpost i feltet KREPSTT1.KPEXN5. Rettelsen gælder for alle nye posteringer, der oprettes efter implementeringen af rettelsen.	A4-40629
2111 3111	Betalingsbetingelsestekst Der vises nu op til 40 tegn af betalingsbetingelsesteksten som trailertekst til debitors/kreditors betalingsbetingelse.	A4-39032
2111	Forbedret navigation fra "Søg debitor" (2658) Håndteringen af kald fra applikationen 'Søg debitor' (2658) er forbedret. Når der vælges en debitor og efterfølgende navigeres videre til andre applikationer, gennemføres kaldet nu korrekt, hvilket sikrer en mere stabil og sammenhængende arbejdsgang.	A4-39034
2111	Betalingsbetingelser til Microsoft Excel Det er nu muligt at åbne udsøgte betalingsbetingelser fra Debitor stamvedligehold direkte i Microsoft Excel. Dette sikrer en korrekt eksport og visning af data i Excel.	A4-40057
2114	Internetoplysninger på debitorer Håndteringen af internetoplysninger på debitorer er forbedret. Oplysningerne knyttes nu korrekt til den enkelte debitor i det relevante firma.	A4-38566
2114 2115 3114 3115	Historik på ændrede mailadresser Ved ændring af en e-mailadresse registreres den oprindelige værdi nu korrekt i historikken – også når e-mailadressen overstiger 50 tegn.	A4-39682
2250	SEPA Direct Debit Håndteringen af summering ved SEPA Direct Debit er forbedret. Antal fakturaer og det samlede opkrævningsbeløb summeres nu korrekt pr. forfaldsdato.	A4-40180
2265 3265	Match på debitor Valideringen ved matching af betalinger mod debitorer er forbedret. Der foretages nu korrekt kontrol af valutakoden i forbindelse med matchningen.	A4-40681
2265 3265	Tekster på finansposter ved indbetalinger Håndteringen af posteringstekster ved debitorindbetalinger er forbedret. Det er nu muligt automatisk at få påsat korrekte posteringstekster på både finansposter og tilhørende modposter i henhold til opsætningen i generelt register, afsnit 2265 'Debitor indbetalinger - opsæt'. Hvis en betalingspost opdeles i to eller flere poster i applikationen Indbetalingsmodtagelse (2265/3265), og der efterfølgende dannes én samlet bankpost for indbetalingen, anvendes den definerede tekstkode nu konsekvent til dannelse af teksten på bankposten.	A4-41740
2265 3265	Debitorindbetaling Følgende forbedringer er implementeret i håndteringen af debitorindbetalinger: Kunder oprettet med kundenummer 0 ignoreres nu ved automatisk betalingsmatch, hvilket sikrer en mere præcis matchning. Hvis banken leverer flere ustrukturerede betalingsinformationslinjer for samme betaling, samles disse nu korrekt i ét betalingsinformationsfelt i ASPECT4 uden indsættelse af ekstra mellemrum. Oplysninger om tilknytning mellem betalingslinjer og kundenumre gemmes nu og kan genanvendes ved fremtidig automatisk matchning af betalinger til kunder.	A4-42245
2265 3265	Håndtering af dimensioner ved modtagelse af debitorindbetalinger Håndteringen af dimensioner ved modtagelse af debitorindbetalinger er forbedret. Finansposterne får nu automatisk påsat de nødvendige dimensioner baseret på kontoens dimensionskrav og opsætningen i generelt register, afsnit 2266 'Indbetalinger - dimensioner'.	A4-44477
2437	Korrekt summering af afrundede beløb Summeringen af varemodtagelser, trekantshandel og serviceydelser er forbedret. Totalerne beregnes nu på baggrund af de afrundede beløb, der vises i specifikationen, hvilket sikrer overensstemmelse mellem de viste poster og de summerede beløb.	A4-35576
2437	Afrunding Håndteringen af afrunding er harmoniseret på tværs af de lister og data, der dannes under afvikling af applikationen. Dette sikrer ensartet visning og beregning af beløb i det genererede datagrundlag.	A4-39911
3207	Engelsk oversættelse De engelske tekster for applikationsparametrene er blevet opdateret og korrigeret, så de nu vises med korrekt oversættelse i brugergrænsefladen.	A4-42584
3207	Beskrivelse af applikationsparametre Dokumentationen af applikationsparametre er udvidet med en beskrivelse af parameteren 'KID nummer på kreditnota'. Dette gør det lettere at forstå parameterens formål og anvendelse ved opsætning og vedligeholdelse af løsningen.	A4-42586
Interfacebogføring	EU-moms Beregningen og dannelsen af EU-momsposter er blevet forbedret. Der anvendes nu den valutakurs, der er registreret på den tilhørende debitor- eller kreditorpost, hvilket sikrer en korrekt beregning af EU-moms.	A4-38673
Interfacebogføring	Sletning af kreditorposter i interfacet til ASPECT4 Sletning af kreditorposter fra interfacejournaler håndteres nu korrekt. Sletningen er afgrænset til de relevante posteringer på det aktuelle bilag, som efterfølgende tilbageføres til applikationen 'Scannede Fakturaer' (3207). Dette gælder både indscannede fakturaer og EDI-fakturaer.	A4-38862
Interfacebogføring	Udkontering Ved udkontering nulstilles koden 'Periodeangivelse for momsindberetning' nu automatisk på de genererede finansposter.	A4-42802
Norske-XML-betalinger	Retursvar fra banken ved XML-betalinger i norske selskaber Udligning af åbne poster håndteres nu korrekt, når der opnås kasserabat i forbindelse med en betaling. Betalingen og den opnåede rabat indgår nu korrekt i udligningsprocessen, hvilket sikrer en præcis opgørelse af den resterende saldo.	A4-43064

Page tree

Contents

Nye funktioner

Fejlmeldte funktioner og uhensigtsmæssigheder